证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-054 维科技术股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规定的要求，经维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）第九届董事会第二十 九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，现将公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1323号）核准，公司向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）和杨东文非公开发行人民币普通股（A 股）58,698,840 股，发行价格 8.75 元/股，募集资金总额为 513,614,850.00 元，扣除承销费用人民币 14,000,000.00 元（含税）后的净额为人民币 499,614,850.00 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 31 日出具了立信中联验字[2017] D-0045 号 《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）2020 年上半年募集资金使用情况及结余情况 截至 2020 年 6 月 30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： 单位：人民币元 募集资金账户情况 金额 1、募集资金账户期初余额 40,467,071.70 2、募集资金账户资金的增加项： （1）本期收到募集资金净额 （2）专户利息收入 158,772.13 （3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品 40,000,000.00 （4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品 （5）上期理财收益转入 118,333.33 （6）本期理财收益转入 463,749.99 小 计 40,740,855.45 2、募集资金账户资金的减少项： （1）对募集资金项目的投入 38,222,896.72 （2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 （3）专户手续费支出 17,240.42 （4）部分闲置资金购买理财产品 15,000,000.00 小 计 53,240,137.14 3、转入应付募投项目银行承兑汇票保证金 13,826,057.00 4、募集资金账户期末余额 41,793,847.01 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3822.29 万元，具体情况详见 附表 1《募集资金使用情况对照表》。 2、募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换的情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 3.2 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。 2020 年 5 月 19 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 0.5 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自 2019 年年度 股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。 公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，2020 年上半年具体情况如下： 序号 协议方 产品名称 产品 金额 期限 产品起息 产品到 预期年化 类型 日 期日 收益率 上海浦东发展 上海浦东发展银 银行股份有限 行利多多公司 保本浮动4000 万 2019 年 2020 年 1 公司宁波高新 JG1001 期人民币 收益型 元 30 天 12 月 6 1 月 4 3.55% 区支行 对公结构性存款 日 日 (30 天) 上海浦东发展 上海浦东发展银 银行股份有限 行利多多公司稳 保本浮动4000 万 2020 年 1 2020 年 2 公司宁波高新 利 19JG3840 期(1收益型 元 1 个月 月 6 日 2 月 6 3.55% 区支行 个月）人民币对 日 公结构性存款 上海浦东发展 上海浦东发展银 银行股份有限 行利多多公司稳 保本浮动3000 万 2020 年 2 2020 年 3 公司宁波高新 利固定持有期 收益型 元 31 天 月 14 日 3 月 15 3.60% 区支行 JG6003 期人民币 日 对公结构性存款 上海浦东发展 上海浦东发展银 银行股份有限 行利多多公司稳 保本浮动3000 万 2020 年 3 2020 年 4 公司宁波高新 利固定持有期 收益型 元 30 天 月 17 日 4 月 16 3.60% 区支行 JG6003 期人民币 日 对公结构性存款 上海浦东发展银 上海浦东发展 行利多多公司稳 2020 年 5 银行股份有限 利固定持有期 保本浮动3000 万 30 天 2020 年 4 5 月 17 3.55% 公司宁波高新 JG6003 期人民币 收益型 元 月 17 日 日 区支行 对公结构性存款 （30 天） 上海浦东发展银 上海浦东发展 行利多多公司稳 2020 年 6 银行股份有限 利固定持有期 保本浮动2500 万 30 天 2020 年 5 6 月 18 3.25% 公司宁波高新 JG6003 期人民币 收益型 元 月 19 日 日 区支行 对公结构性存款 （30 天） 上海浦东发展银 上海浦东发展 行利多多公司稳 2020 年 7 银行股份有限 利固定持有期 保本浮动1500 万 30 天 2020 年 6 7 月 19 2.90% 公司宁波高新 JG6003 期人民币 收益型 元 月 19 日 日 区支行 对公结构性存款 截至本报告期末，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 0.15亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 8、募投项目延期情况 2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九 次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“年产 3800 万只聚合物锂电芯建设项目”和“研发中心建设项目”延期至 2020年 12 月 31 日。 9、募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 二、募集资金的管理及存放情况 （一）募集资金的管理情况 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照相关协议的规定，存放和使用募集 资金。 （二）募集资金的存放情况 1、公司募集资金专户存储情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上