向日葵:2017年第一季度报告全文
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞相明、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 191,705,081.93 357,338,108.68 -46.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） -25,760,852.41 22,459,169.42 -214.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） -28,654,399.90 21,349,898.19 -234.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,189,967.50 4,414,400.20 -2,120.43%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
加权平均净资产收益率 -2.00% 1.76% -3.76%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 2,769,463,424.04 2,803,786,891.75 -1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,273,559,565.19 1,300,607,413.70 -2.08%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,728,167.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 850,190.39
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 380,664.45
减：所得税影响额 65,474.59
合计 2,893,547.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、汇率波动的风险
未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。
2、政策风险
公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。
3、应收账款回收风险
目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。
4、对外担保的风险
公司董事会于2015年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，同意继续为绍兴柯桥新联喷织有限公司（原名绍兴县新联喷织有限公司，以下简称“新联”）、浙江荣盛纺织有限公司（以下简称“荣盛”）、浙江绿洲生态股份有限公司（以下简称“绿洲”）、绍兴县骏联家纺制品有限公司（以下简称“骏联”）提供银行贷款连带责任保证担保，以上担保由浙江庆盛控股集团有限公司（以下简称“庆盛”）为本公司提供反担保；公司董事会于2016年10月19日召开第三届董事会第十七次会议，同意继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供银行贷款连带责任保证担保，由浙江博力高能纤维材料有限公司、浙江绿宇环保股份有限公司为本公司提供反担保。上述担保总额18,200万元。新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为7,200万元，公司已启动债权申报，以减少损失，相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调。截至报告期末，破产清算工作尚未完成，公司对该事项已计提37,675,942.53元预计负债。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展，协调各方关系，尽最大努力维护公司和全体股东的利益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先
130,233股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量
股份状态 数量
吴建龙 境内自然人 16.37% 183,297,212 0质押 176,500,000
浙江盈��投资股境内非国有法人 0质押
份有限公司 1.36% 15,279,000 15,270,000
中央汇金资产管国有法人 0.99% 11,135,200 0
理有限责任公司
周建禄 境内自然人 0.36% 4,000,000 0
韩伟 境内自然人 0.35% 3,933,978 0
俞相明 境内自然人 0.30% 3,413,874 3,000,000质押 3,000,000
柴忠泽 境内自然人 0.20% 2,220,500 0
陈建伟 境内自然人 0.18% 2,001,267 0
董政 境内自然人 0.17% 1,954,700 0
李云慧 境内自然人 0.15% 1,645,600 0
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴建龙 183,297,212人民币普通股 183,297,212
浙江盈��投资股份有限公司 15,279,000人民币普通股 15,279,000
中央汇金资产管理有限责任公司 11,135,200人民币普通股 11,135,200
周建禄 4,000,000人民币普通股 4,000,000
韩伟 3,933,978人民币普通股 3,933,978
柴忠泽 2,220,500人民币普通股 2,220,500
陈建伟 2,001,267人民币普通股 2,001,267
董政 1,954,700人民币普通股 1,954,700
李云慧 1,645,600人民币普通股 1,645,600
陆华国 1,558,300人民币普通股 1,558,300
上述股东关联关系或一致行动的 浙江盈��投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股
说明 东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
公司股东韩伟除通过普通证券账户持有公司股份45,100股外，还通过华泰证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,888,878股，实际合计持有公司股份
（如有） 3,933,978股；公司股东柴忠泽通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股份2,220,500股；公司股东陈建伟通过爱建证券有限责任公司客户信用
交易担保证券账户持有公司股份2,001,267股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股（其完成质押解除并
俞相明 所持股份中 在登记公司办理
3,000,000 0 0 3,000,0003,000,000股处于好解除锁定后的
质押状态） 下一个交易日
高管锁定股（自
杨旺翔 申报离任日期六2017年2月3日
591,679 591,679 0 0个月内锁定其所
持有股份）
每年一月份第一
郑志东 高管锁定股 个交易日解锁其
1,125 0 0 1,125 上年末所持股份
总数的25%
合计 3,592,804 591,679 0 3,001,125 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)、资产负债表项目
1、其他应收款季度末较年初增加11,333,095.81元，增加191.47%，主要原因系为一笔出口退税所致。
2、预付款项季度末较年初增加9,531,318.38元，增加120.22%，主要原因系本期预付货款采购增加所致。
3、在建工程季度末较年初增加139,021.45元，增加67.70%，主要原因系电站有一部分工程增加所致。
4、其他非流动资产季度末较年初增加15,740,001.91元，增加283.30%，主要原因系车间改造设备相关的预付款增加所致。
5、应付票据季度末较年初增加22,519,723.14元，增加38.53%，主要原因系本期货款应付票据支付增加所致。
6、预收款项季度末较年初增加21,895,484.96元，增加79.70%，主要原因系本期货款预收增加所致。
7、应交税费季度未较年初减少51,653,899.36元，减少85.50%，主要原因系销售减少应交税费减少所致。
(二)、利润表项目
1、营业收入本期比去年同期减少165,633,026.75元，减少46.35%，主要原因系本期销售收入减少所致。
2、营业成本本期比去年同期减少129,938,130.00元，减少42.68%，主要原因系本期销售成本减少所致。
4、财务费用本期比去年同期增加13,774,815.12元，增加256.3%，主要原因系本期汇兑收益比去年同期减少所致。
5、资产减值损失本期比去年同期减少7,112,453.15元，减少65.32%，主要原因系应收账款收回坏账准备减少所致。
6、营业外支出本期比去年同期增加1,094,572.4元，减少101.83%，主要原因系本期水利基金取消所致。
7、所得税费用本期比去年同期减少5,821,325.45元，减少64.98%，主要原因系本期利润减少预缴所得税减少所致。
(三)、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少9,360,4367.70元，减少2120.43%，主要原因系本期收到货款的减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少5,611,476.77元，减少178.6%，主要原因系本期购建固定资产投资增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加79,145,419.14元，增加164.59%，主要原因系本期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本季度归属于上市公司股东的净利润为-25,760,852.41元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为22,459,169.42元，较去年同期减少214.70%，主要是由于销售收入较上年同期减少所致。公司一季度实现营业收入191,705,081.93元，较去年同期减少46.35%，一季度营业成本174,531,374.97元，较去年同期减少42.68%，毛利率与去年同期相比下降5.84%，本季财务费用为8,400,373.33元，比去年同期增加256.30%，导致营业利润减少5,571.23万元。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
从前五大采购商对比来看供应商名称有所变化，但主要采购内容没有变化。由于2017年1-3月电池组件销售量较上年同期有所减少，因此采购数量有所下降。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
从前五大销售产品来看没有变化，以销售电池片、电池组件为主。从销售客户来看，前五大客户都是国内客户，这是公司积极拓展国内市场，以及国内产业政策的调整，加大对光伏市场的需求结果。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。其中，公司于2017年3月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，受市场环境波动影响，公司认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易难以顺利推进。公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并拟向中国证监会撤回申请材料。2017年4月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]131号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、汇率波动的风险
未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。
2、政策风险
公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。
3、应收账款回收风险
目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。
4、对外担保的风险
公司董事会于2015年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，同意继续为新联、荣盛、绿洲、骏联提供银行贷款连带责任保证担保，以上担保由庆盛为本公司提供反担保；公司董事会于2016年10月19日召开第三届董事会第十七次会议，同意继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供银行贷款连带责任保证担保，由浙江博力高能纤维材料有限公司、浙江绿宇环保股份有限公司为本公司提供反担保。上述担保总额18,200万元。新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为7,200万元，公司已启动债权申报，以减少损失，相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调。截至报告期末，破产清算工作尚未完成，公司对该事项已计提37,675,942.53元预计负债。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展，协调各方关系，尽最大努力维护公司和全体股东的利益。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经2016年12月5日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款25,690万元。
2、公司于2017年2月27日召开第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司与浙江思达电缆有限公司共同投资设立公司，相关内容详见2017年2月28日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立参股公司的公告》。公司于2017年2月27日完成了上述参股公司的工商登记工作，取得了绍兴市市场监督管理局颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下：
公司名称：浙江向日葵电力开发有限公司
统一社会信用代码：91330600MA289M3B6K
类型：有限责任公司
住所：绍兴袍江马山镇越王路342号4幢第三层
法定代表人：单坚敏
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2017年2月27日
营业期限：2017年2月27日至长期
经营范围：太阳能光伏发电、风能发电：电力项目建设施工及设计、电力设施安装服务、维修服务；批发、零售：太阳能光伏设备、风能设备及元器件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、公司于2017年3月6日召开第三届董事会第二十二会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司“绍兴向日葵光伏发电有限公司”、“绍兴柯桥向日葵电力有限公司”，相关内容详见2017年3月6日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。公司分别于2017年3月8日、2017年3月16日完成了上述全资子公司的工商登记工作，取得了绍兴市市场监督管理局颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下：
（1）公司名称：绍兴向日葵光伏发电有限公司
统一社会信用代码：91330600MA289RJ79T
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：绍兴袍江三江路以南10幢306室
法定代表人：平伟江
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2017年3月8日
营业期限：2017年3月8日至长期
经营范围：太阳能光伏电站的开发、建设、维护、销售、技术咨询、技术服务，光伏发电设备租赁，售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）公司名称：绍兴柯桥向日葵电力有限公司
统一社会信用代码：91330621MA29B0C568
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区柯北大道1115号3幢第三层A区
法定代表人：平伟江
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2017年3月16日
营业期限：2017年3月16日至长期
经营范围：太阳能光伏电站的开发、建设、维护、技术咨询、技术服务，光伏发电设备租赁，售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017―001《关于
<中国证监会行政许可 2017年01月03日 项目审查一次反馈意见通知书>
之反馈
意见答复的公告》 巨潮资讯网
2017―002《关于公司发行股份购买资
2017年01月09日 产并募集配套资金暨关联交易事项补充
反馈意见回复的公告》 巨潮资讯网
2017―004《关于收到
<中国证监会行政 2017年01月24日 许可项目审查二次反馈意见通知书>
的 公告》 巨潮资讯网 2017―015《关于申请延期回复
<中国证 关于发行股份及支付现金购买资产并募 2017年03月10日 监会行政许可项目审查二次反馈意见通 集配套资金暨关联交易事项的相关情况 知书>
的公告》 巨潮资讯网 2017年03月31日 2017―020《第三届董事会第二十三次 会议决议公告》 巨潮资讯网 2017―021《关于终止发行股份及支付 2017年03月31日 现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的公告》 巨潮资讯网 2017年03月31日 2017―022《第三届监事会第十四次会 议决议公告》 巨潮资讯网 2017―023《关于收到
<中国证监会行政 2017年04月18日 许可申请终止审查通知书>
的公告》巨 潮资讯网 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □适用√不适用 六、报告期内现金分红政策的执行情况 √适用□不适用 2017年2月27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，为支持公司发展，公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本，独立董事发表了意见，监事会出具了审核意见，该议案已经2017年3月21日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 164,300,961.89 218,493,582.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 850,190.39 衍生金融资产 应收票据 76,080,000.00 69,269,222.69 应收账款 456,037,546.53 501,590,357.19 预付款项 17,459,631.56 7,928,313.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,252,159.90 5,919,064.09 买入返售金融资产 存货 406,458,218.36 358,254,631.32 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,104,873.24 31,619,055.47 流动资产合计 1,175,543,581.87 1,193,074,226.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000,000.00 投资性房地产 13,145,066.70 13,400,293.13 固定资产 1,419,808,012.40 1,452,092,496.08 在建工程 344,361.62 205,340.17 工程物资 1,150,718.99 1,148,286.82 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 118,781,827.78 120,319,625.02 开发支出 商誉 4,176,580.46 4,176,580.46 长期待摊费用 5,217,320.30 5,814,091.76 递延所得税资产 其他非流动资产 21,295,953.92 5,555,952.01 非流动资产合计 1,593,919,842.17 1,610,712,665.45 资产总计 2,769,463,424.04 2,803,786,891.75 流动负债： 短期借款 526,707,505.00 493,722,724.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 80,967,090.00 58,447,366.86 应付账款 201,688,881.56 238,279,733.93 预收款项 49,367,965.51 27,472,480.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,925,234.65 13,171,856.94 应交税费 8,760,177.43 60,414,076.79 应付利息 702,276.26 677,058.26 应付股利 其他应付款 271,112,615.78 264,710,610.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 35,464,175.31 35,990,401.70 其他流动负债 流动负债合计 1,185,695,921.50 1,192,886,310.00 非流动负债： 长期借款 148,467,019.73 147,151,940.39 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 34,261,019.91 34,620,388.76 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 37,675,942.53 37,675,942.53 递延收益 90,013,622.94 90,730,090.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 310,417,605.11 310,178,361.86 负债合计 1,496,113,526.61 1,503,064,671.86 所有者权益： 股本 1,119,800,000.00 1,119,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 213,579,619.06 213,579,619.06 减：库存股 其他综合收益 7,324,722.85 8,611,718.95 专项储备 盈余公积 62,581,371.11 62,581,371.11 一般风险准备 未分配利润 -129,726,147.83 -103,965,295.42 归属于母公司所有者权益合计 1,273,559,565.19 1,300,607,413.70 少数股东权益 -209,667.76 114,806.19 所有者权益合计 1,273,349,897.43 1,300,722,219.89 负债和所有者权益总计 2,769,463,424.04 2,803,786,891.75 法定代表人：俞相明 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：邱代燕 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 70,602,601.67 53,863,004.50 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 850,190.39 衍生金融资产 应收票据 62,830,000.00 51,828,910.60 应收账款 780,864,729.81 826,823,735.94 预付款项 9,640,333.00 6,867,239.39 应收利息 应收股利 其他应收款 274,618,852.36 264,637,023.25 存货 275,658,612.24 277,008,238.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,475,065,319.47 1,481,028,152.20 非流动资产： 可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 764,870,404.74 762,870,404.74 投资性房地产 固定资产 782,522,542.13 806,008,551.85 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,667,773.92 52,599,408.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,571,082.64 1,846,811.35 递延所得税资产 其他非流动资产 16,855,625.00 1,079,508.65 非流动资产合计 1,623,487,428.43 1,632,404,684.89 资产总计 3,098,552,747.90 3,113,432,837.09 流动负债： 短期借款 526,707,505.00 493,722,724.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 80,967,090.00 46,760,000.00 应付账款 317,959,703.09 397,160,947.59 预收款项 48,345,915.82 26,616,186.40 应付职工薪酬 9,148,437.99 11,232,700.07 应交税费 8,312,785.17 59,400,380.26 应付利息 702,276.26 677,058.26 应付股利 其他应付款 277,814,805.97 273,386,955.04 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 30,078,168.00 29,811,744.00 其他流动负债 流动负债合计 1,300,036,687.30 1,338,768,695.62 非流动负债： 长期借款 135,609,779.50 134,408,586.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 37,675,942.53 37,675,942.53 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 86,888,622.94 87,480,090.18 非流动负债合计 260,174,344.97 259,564,618.71 负债合计 1,560,211,032.27 1,598,333,314.33 所有者权益： 股本 1,119,800,000.00 1,119,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 211,200,467.90 211,200,467.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 62,581,371.11 62,581,371.11 未分配利润 144,759,876.62 121,517,683.75 所有者权益合计 1,538,341,715.63 1,515,099,522.76 负债和所有者权益总计 3,098,552,747.90 3,113,432,837.09 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 191,705,081.93 357,338,108.68 其中：营业收入 191,705,081.93 357,338,108.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 217,611,962.11 326,682,532.52 其中：营业成本 174,531,374.97 304,469,504.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,987,476.04 2,054,515.83 销售费用 5,214,708.79 5,141,976.49 管理费用 31,253,677.23 31,279,078.42 财务费用 8,400,373.33 -5,374,441.79 资产减值损失 -3,775,648.25 -10,888,101.40 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 850,190.39 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,056,689.79 30,655,576.16 加：营业外收入 2,089,141.39 1,746,302.17 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 -19,690.30 1,074,882.10 其中：非流动资产处置损失 2,700.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,947,858.10 31,326,996.23 减：所得税费用 3,136,838.53 8,958,163.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,084,696.63 22,368,832.25 归属于母公司所有者的净利润 -25,760,852.41 22,459,169.42 少数股东损益 -323,844.22 -90,337.17 六、其他综合收益的税后净额 -1,287,625.83 329,909.00 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,286,996.10 410,686.35 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -1,286,996.10 410,686.35 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -1,286,996.10 410,686.35 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -629.73 -80,777.35 七、综合收益总额 -27,372,322.46 22,698,741.25 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -27,047,848.51 22,869,855.77 归属于少数股东的综合收益总额 -324,473.95 -171,114.52 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 0.02 （二）稀释每股收益 -0.02 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：俞相明 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：邱代燕 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 265,358,869.18 335,339,078.89 减：营业成本 210,580,585.70 286,285,189.97 税金及附加 1,955,648.92 2,046,242.25 销售费用 4,250,179.53 4,289,473.35 管理费用 20,579,896.88 20,280,873.09 财务费用 8,540,914.45 -1,631,780.93 资产减值损失 -4,358,120.47 -9,088,158.77 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 850,190.39 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,659,954.56 33,157,239.93 加：营业外收入 1,627,210.24 1,616,369.19 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 2,824.91 339,978.99 其中：非流动资产处置损失 2,700.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 26,284,339.89 34,433,630.13 减：所得税费用 3,042,147.02 8,877,790.44 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,242,192.87 25,555,839.69 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 23,242,192.87 25,555,839.69 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 159,110,698.91 360,323,504.49 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,690,968.85 18,137,419.77 收到其他与经营活动有关的现 金 6,115,411.10 8,978,034.60 经营活动现金流入小计 174,917,078.86 387,438,958.86 购买商品、接受劳务支付的现金 149,946,667.70 268,679,484.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 22,124,735.26 25,892,007.63 支付的各项税费 68,654,697.35 60,789,683.69 支付其他与经营活动有关的现 金 23,380,946.05 27,663,382.41 经营活动现金流出小计 264,107,046.36 383,024,558.66 经营活动产生的现金流量净额 -89,189,967.50 4,414,400.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 43,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 43,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,962,456.97 3,184,980.20 投资支付的现金 2,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 791,000.00 投资活动现金流出小计 8,753,456.97 3,184,980.20 投资活动产生的现金流量净额 -8,753,456.97 -3,141,980.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 251,570,076.00 152,804,504.01 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 14,735.41 筹资活动现金流入小计 251,570,076.00 152,819,239.42 偿还债务支付的现金 193,180,915.40 171,244,183.79 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,229,138.45 8,703,346.99 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 18,102,252.40 20,959,358.03 筹资活动现金流出小计 220,512,306.25 200,906,888.81 筹资活动产生的现金流量净额 31,057,769.75 -48,087,649.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 928,741.88 484,021.97 五、现金及现金等价物净增加额 -65,956,912.84 -46,331,207.42 加：期初现金及现金等价物余额 168,912,247.15 81,285,951.98 六、期末现金及现金等价物余额 102,955,334.31 34,954,744.56 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 239,716,459.84 271,415,829.87 收到的税费返还 9,687,652.88 18,137,419.77 收到其他与经营活动有关的现 金 1,331,206.23 577,666.50 经营活动现金流入小计 250,735,318.95 290,130,916.14 购买商品、接受劳务支付的现金 188,659,698.39 198,953,723.99 支付给职工以及为职工支付的 现金 15,587,201.66 18,778,270.90 支付的各项税费 66,475,571.76 57,919,627.18 支付其他与经营活动有关的现 金 14,122,233.53 17,884,898.37 经营活动现金流出小计 284,844,705.34 293,536,520.44 经营活动产生的现金流量净额 -34,109,386.39 -3,405,604.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 43,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 43,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,701,880.06 投资支付的现金 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 791,000.00 投资活动现金流出小计 5,492,880.06 投资活动产生的现金流量净额 -5,492,880.06 43,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 251,570,076.00 152,804,504.01 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 14,735.41 筹资活动现金流入小计 251,570,076.00 152,819,239.42 偿还债务支付的现金 192,337,359.97 171,244,183.79 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,013,605.06 8,703,346.99 支付其他与筹资活动有关的现 金 17,732,657.80 19,781,036.40 筹资活动现金流出小计 219,083,622.83 199,728,567.18 筹资活动产生的现金流量净额 32,486,453.17 -46,909,327.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 100,014.22 -277,649.90 五、现金及现金等价物净增加额 -7,015,799.06 -50,549,581.96 加：期初现金及现金等价物余额 19,147,892.15 60,194,139.40 六、期末现金及现金等价物余额 12,132,093.09 9,644,557.44 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。
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