600549:厦门钨业2017年第三季度报告
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......3
二、 公司基本情况......3
三、 重要事项......6
四、 附录......9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89 17.31
归属于上市公司 6,864,950,250.13 6,489,175,663.90 5.79
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的 -821,692,081.20 999,628,253.13 -182.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04 79.73
归属于上市公司 587,550,974.15 153,065,906.44 283.85
股东的净利润
归属于上市公司 516,046,923.00 91,003,127.70 467.07
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.75 2.31 增加6.44个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.54 0.14 285.71
（元/股）
稀释每股收益 0.54 0.14 285.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 -5,382,631.53 -12,883,277.73
计入当期损益的政府 34,791,519.93 107,755,802.72
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -1,203,891.59 1,503,184.37
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -3,421,596.07 -10,173,351.09
（税后）
所得税影响额 -3,838,408.51 -14,698,307.12
合计 20,944,992.23 71,504,051.15
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,765
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况
（全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
量
福建省稀有稀 346,602,06 31.90 65,000,000 国有法人
土（集团）有 3 无
限公司
五矿有色金属 93,793,595 8.63 国有法人
股份有限公 无
司
日本联合材料 83,073,500 7.65 无 境外法人
株式会社、
前海开源基金 32,500,000 2.99 32,500,000 其他
－浦发银行－
前海开源凯石 无
定向增发1号
资产管理计
划、
福建省投资开 26,000,000 2.39 26,000,000 国有法人
发集团有限责 无
任公司
上海理顺投资 26,000,000 2.39 26,000,000 26,000,000 其他
管理合伙企业 质押
（有限合伙）
陈国鹰 19,500,000 1.79 19,500,000 无 境内自然
人
南京高科股份 19,450,776 1.79 13,000,000 无 国有法人
有限公司
上海核威投资 16,328,000 1.50 无 国有法人
有限公司
中央汇金资产 13,677,200 1.26 国有法人
管理有限责任 无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
福建省稀有稀土（集团）有 281,602,063 人民币普通股 281,602,063
限公司
五矿有色金属股份有限公 93,793,595 人民币普通股 93,793,595
司
日本联合材料株式会社 83,073,500 人民币普通股 83,073,500
上海核威投资有限公司 16,328,000 人民币普通股 16,328,000
中央汇金资产管理有限责 13,677,200 人民币普通股 13,677,200
任公司
南京高科股份有限公司 6,450,776 人民币普通股 6,450,776
全国社保基金四零一组 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
合
中国工商银行－南方成份 5,100,000 5,100,000
精选股票型证券投资基 人民币普通股
金
全国社保基金四一二组 4,660,700 人民币普通股 4,660,700
合
香港中央结算有限公司 4,502,086 人民币普通股 4,502,086
上述股东关联关系或一致
行动的说明
备注：公司七届十五次董事会、2016年度股东大会分别于2017年4月7日、2017年6月13日审
议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，2017年7月10日，公司七届十九次董
事会确定2017年7月10日为授予日，向91名激励对象授予505.47万股限制性股票，2017年7
月27日，完成限制性股票登记，公司股份总数由原来的1,081,574,000.00股增加至
1,086,628,700.00股。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变化主要原因
应收账款 1,995,437,970.60 1,163,837,010.21 71.45%本期公司营业收入大幅增
长，应收账款相应增加。
预付款项 545,482,604.43 207,376,522.71 163.04%下属子公司预付的原材料
款增加。
存货 4,860,634,087.30 3,569,096,534.24 36.19%下属子公司的原材料库存
增加。
其他流动资 229,483,771.58 623,233,184.94 -63.18%期末母公司持有的理财投
产 资减少。
在建工程 514,346,204.93 255,753,461.87 101.11%本期新能源材料公司增加
生产线的投资。
工程物资 138,733,019.97 9,127,694.07 1419.91%子公司本期采购的工程物
资增加。
其他非流动 183,334,970.61 53,006,637.45 245.87%本期子公司预付的设备款
资产 增加。
本期公司营业规模增长以
短期借款 3,822,566,768.00 644,000,000.00 493.57% 及投资增加，融资需求增
加，同时超短期融资券到期
偿还，流动资金贷款相应增
加。
应付票据 274,184,724.64 1,443,862,200.00 -81.01%公司本期偿还到期应付票
据。
应付账款 1,588,065,070.07 968,771,337.94 63.93%下属子公司应付的原材料
款增加。
应付利息 14,704,265.58 1,616,795.30 809.47%本期应付短期借款利息增
加。
应付股利 140,933,788.68 60,483,788.68 133.01% 子公司本期拟分配股利，应
付的少数股东股利增加。
下属公司应付控股股东福
其他应付款 475,882,374.28 96,305,877.89 394.14% 建省冶金（控股）有限责任
公司的往来款增加。
其他流动负 0.00 511,339,181.49 -100.00%母公司偿还到期的超短期
债 融资券。
其他综合收 2,366,767.40 8,509,973.38 -72.19% 本期汇率波动，外币财务报
益 表折算差额减少。
2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种:人民币
项目 本期 上年同期 增减幅度 变化主要原因
营业收入 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04 79.73% 本期锂电池材料、钨系
列产品和稀土系列产
品销量上升、价格上
涨，制造业的营业收入
营业成本 7,828,645,206.63 4,553,868,363.50 71.91% 和成本大幅增长；房地
产公司出售库存商铺
和住宅，结算收入及成
本较上年同期增加。
本期房地产公司确认
税金及附加 142,787,480.01 61,605,344.17 131.78% 收入同比增加，土地增
值税增加。
管理费用 810,068,766.65 499,944,497.23 62.03% 本期公司研发支出增
加。
本期营业收入大幅增
财务费用 213,177,674.77 137,270,016.26 55.30% 加，流动资金贷款增
加；外币汇率波动，汇
兑损失增加。
资产减值损 72,012,831.56 -4,897,820.27 -1570.30% 本期公司制造业营业
失 收入同比大幅增长，应
收账款增加，相应计提
的坏账准备同比增加；
本期公司对存货成本
低于可变现净值的部
分深加工产品计提存
货跌价准备，存货跌价
损失同比有所增加。
本期联营企业盈利状
投资净收益 48,140,287.71 36,540,678.01 31.74% 况好转，按权益法核算
的投资收益相应增加。
其他收益 105,039,514.30 0.00 100.00% 本期子公司收到的政
府补助同比增加。
本期执行《企业会计准
营业外收入 12,538,522.66 54,251,158.20 -76.89% 则第16号―政府补
助》新准则，与企业日
常活动相关的政府补
助，计入其他收益。
营业外支出 21,202,327.60 7,314,271.17 189.88% 本期子公司固定资产
处置损失同比增加。
营业利润 1,036,804,624.35 273,449,233.79 279.16% 报告期公司各项业务
利润总额 1,028,140,819.41 320,386,120.82 220.91% 盈利状况良好，其中：
净利润 829,437,228.37 273,408,114.13 203.37% 锂电池材料销量增长
归属于上市 和产品价格上涨，盈利
公司股东的 587,550,974.15 153,065,906.44 283.85% 能力大幅增长；钨产品
净利润 方面，钨矿价格上涨，
矿山公司盈利好转，深
加工产品产销两旺，盈
少数股东损 利稳步增加；房地产业
益 241,886,254.22 120,342,207.69 101.00% 务出售库存商铺和漳
州项目二期住宅，利润
同比提升。
所得税费用 198,703,591.04 46,978,006.69 322.97% 本期公司盈利增加，所
得税费用相应增加。
经营活动产 本期制造业公司原材
生的现金流 -821,692,081.20 999,628,253.13 -182.20% 料采购支出大幅增加。
量净额
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准，本公司拟向福建省稀有稀土（集团）有限公司购买江西巨通32.36%股权，价款92,236.90万元。因江西巨通涉及诉讼，截至公告日,目标股权尚未过户。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
2017年，公司各主营业务盈利好转，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅增长。
公司名称 厦门钨业股份有限公司
法定代表人 黄长庚
日期 2017年10月16日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,185,271,634.44 1,040,961,491.81
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融资产
应收票据 602,973,589.68 468,604,055.92
应收账款 1,995,437,970.60 1,163,837,010.21
预付款项 545,482,604.43 207,376,522.71
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 245,271,092.16 228,935,641.07
存货 4,860,634,087.30 3,569,096,534.24
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 229,483,771.58 623,233,184.94
流动资产合计 9,664,554,750.19 7,302,044,440.90
非流动资产：
可供出售金融资产 19,282,548.10 19,282,548.10
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 51,160,466.90 59,703,834.90
长期股权投资 622,655,477.65 610,332,804.22
投资性房地产 334,549,775.81 347,557,643.14
固定资产 5,274,763,489.99 5,490,869,490.60
在建工程 514,346,204.93 255,753,461.87
工程物资 138,733,019.97 9,127,694.07
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 696,540,965.36 726,052,768.08
开发支出 0.00 0.00
商誉 54,394,817.20 47,506,671.35
长期待摊费用 111,587,023.13 116,502,009.31
递延所得税资产 516,885,196.50 461,804,217.90
其他非流动资产 183,334,970.61 53,006,637.45
非流动资产合计 8,518,233,956.15 8,197,499,780.99
资产总计 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89
流动负债：
短期借款 3,822,566,768.00 644,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融负债
应付票据 274,184,724.64 1,443,862,200.00
应付账款 1,588,065,070.07 968,771,337.94
预收款项 189,298,441.62 192,645,549.41
应付职工薪酬 135,246,133.27 166,480,884.94
应交税费 200,759,754.51 192,027,560.19
应付利息 14,704,265.58 1,616,795.30
应付股利 140,933,788.68 60,483,788.68
其他应付款 475,882,374.28 96,305,877.89
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 871,067,421.85 794,124,225.89
其他流动负债 0.00 511,339,181.49
流动负债合计 7,712,708,742.50 5,071,657,401.73
非流动负债：
长期借款 324,000,000.00 413,000,000.00
应付债券 1,212,276,895.48 1,523,288,196.37
其中：优先股
永续债
长期应付款 139,996,057.96 146,784,905.97
长期应付职工薪酬
专项应付款 29,433,021.69 28,195,372.99
预计负债 6,988,006.45 6,685,953.69
递延收益 128,129,301.26 127,781,674.69
递延所得税负债 61,046,497.92 64,749,672.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,901,869,780.76 2,310,485,776.61
负债合计 9,614,578,523.26 7,382,143,178.34
所有者权益
股本 1,086,628,700.00 1,081,574,000.00
资本公积 3,335,878,553.57 3,273,973,875.49
减：库存股 61,313,511.00 0.00
其他综合收益 2,366,767.40 8,509,973.38
专项储备 116,116,813.06 111,081,062.08
盈余公积 333,626,075.91 333,626,075.91
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,051,646,851.19 1,680,410,677.04
归属于母公司所有者权益合计 6,864,950,250.13 6,489,175,663.90
少数股东权益 1,703,259,932.95 1,628,225,379.65
所有者权益合计 8,568,210,183.08 8,117,401,043.55
负债和所有者权益总计 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,920,318.71 493,407,313.41
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,057,006.14 197,397,069.30
应收账款 467,024,378.79 611,340,457.33
预付款项 94,853,488.49 110,156,338.90
应收利息 0.00 0.00
应收股利 231,628,595.54 88,378,595.54
其他应收款 3,634,853,577.92 2,377,029,195.73
存货 377,719,841.31 424,815,110.96
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 34,822,254.01 442,770,680.26
流动资产合计 5,572,879,460.91 4,745,294,761.43
非流动资产：
可供出售金融资产 11,999,200.00 11,999,200.00
持有至到期投资 500,000,000.00 600,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 5,588,210,994.16 4,653,635,662.21
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 302,060,859.26 608,605,004.75
在建工程 38,203,346.38 129,621,774.44
工程物资 982,300.09 548,310.66
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 50,369,563.47 79,404,859.64
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 60,037,857.30 65,162,888.08
其他非流动资产 326,995.00 4,185,100.00
非流动资产合计 6,552,191,115.66 6,153,162,799.78
资产总计 12,125,070,576.57 10,898,457,561.21
流动负债：
短期借款 1,895,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 274,184,724.64 976,812,200.00
应付账款 313,905,705.67 240,164,492.82
预收款项 1,075,868.84 41,714,749.38
应付职工薪酬 10,769,661.15 23,282,914.82
应交税费 14,586,185.03 7,095,161.21
应付利息 8,094,976.83 707,257.80
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,900,155,007.51 1,211,640,956.83
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 723,250,195.64 425,464,199.68
其他流动负债 0.00 511,339,181.49
流动负债合计 5,141,022,325.31 3,738,221,114.03
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 1,212,276,895.48 1,523,288,196.37
其中：优先股
永续债
长期应付款 0.00 19,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,471,204.69 9,887,172.99
预计负债 0.00 0.00
递延收益 16,766,944.68 30,159,128.35
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,238,515,044.85 1,582,334,497.71
负债合计 6,379,537,370.16 5,320,555,611.74
所有者权益：
股本 1,086,628,700.00 1,081,574,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,145,169,553.15 3,083,264,875.07
减：库存股 61,313,511.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 17,995,736.32 20,118,858.39
盈余公积 333,626,075.91 333,626,075.91
未分配利润 1,223,426,652.03 1,059,318,140.10
所有者权益合计 5,745,533,206.41 5,577,901,949.47
负债和所有者权益总计 12,125,070,576.57 10,898,457,561.21
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
合并利润表
2017年1―9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告
项目 （7-9月） （7-9月） 期末金额（1-9月） 期期末金额（1-9
月）
一、营业总 3,961,800,128.30 2,143,776,502.57 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04
收入
其中：营业 3,961,800,128.30 2,143,776,502.57 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04
收入
二、营业总 3,724,491,954.13 2,000,318,813.09 9,258,738,955.79 5,406,260,461.26
成本
其中：营业 3,219,129,303.87 1,698,998,363.35 7,828,645,206.63 4,553,868,363.50
成本
税金 38,915,573.85 19,853,839.78 142,787,480.01 61,605,344.17
及附加
销售 74,075,125.40 61,340,536.04 192,046,996.17 158,470,060.37
费用
管理 277,155,926.34 175,285,669.10 810,068,766.65 499,944,497.23
费用
财务 92,771,479.37 41,425,389.79 213,177,674.77 137,270,016.26
费用
资产 22,444,545.30 3,415,015.03 72,012,831.56 -4,897,820.27
减值损失
加：公允 0.00 0.00 0.00 0.00
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资 825,483.49 4,935,323.88 48,140,287.71 36,540,678.01
收益（损失
以“－”号
填列）
其 -54,905.61 -11,014,551.64 32,259,681.32 -30,458,808.02
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
其他 105,039,514.30 105,039,514.30 0.00
收益
三、营业利 343,173,171.96 148,393,013.36 1,036,804,624.35 273,449,233.79
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 -66,943,309.96 20,965,588.59 12,538,522.66 54,251,158.20
外收入
其 1,916,762.97 366,563.58 4,337,963.48 688,522.13
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 9,891,207.53 4,854,892.48 21,202,327.60 7,314,271.17
外支出
其 7,299,394.50 4,572,111.35 17,221,241.21 5,805,358.89
中：非流动
资产处置损
失
四、利润总 266,338,654.47 164,503,709.47 1,028,140,819.41 320,386,120.82
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得 61,052,461.96 33,348,752.82 198,703,591.04 46,978,006.69
税费用
五、净利润 205,286,192.51 131,154,956.65 829,437,228.37 273,408,114.13
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 134,506,313.68 84,642,426.34 587,550,974.15 153,065,906.44
公司所有者
的净利润
少数股东 70,779,878.83 46,512,530.31 241,886,254.22 120,342,207.69
损益
六、其他综 -2,481,732.63 951,548.03 -5,893,779.20 3,200,728.91
合收益的税
后净额
归属母公 -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二） -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
以后将重分
类进损益的
其他综合收
益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外 -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少 91,249.49 10,518.01 249,426.78 -67,874.05
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收 202,804,459.88 132,106,504.68 823,543,449.17 276,608,843.04
益总额
归属于母 131,933,331.56 85,583,456.36 581,407,768.17 156,334,509.40
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 70,871,128.32 46,523,048.32 242,135,681.00 120,274,333.64
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基
本每股收益 0.12 0.08 0.54 0.14
(元/股)
（二）稀
释每股收益 0.12 0.08 0.54 0.14
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
母公司利润表
2017年1―9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告
项目 （7-9月） （7-9月） 末金额 期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 967,758,059.15 1,358,536,987.59 3,447,019,481.60 3,180,653,472.75
减：营业成本 893,609,801.69 1,264,632,185.52 3,241,468,403.59 2,972,650,986.28
税金及 3,256,629.89 2,516,764.54 5,396,766.76 4,213,195.64
附加
销售费 3,421,266.96 6,103,188.95 7,944,139.76 16,806,161.67
用
管理费 68,161,885.65 63,789,604.07 161,887,980.81 144,602,228.66
用
财务费 53,225,874.82 22,542,553.24 100,599,988.74 79,961,118.06
用
资产减 -2,614,374.05 3,935,603.62 -17,511,693.44 4,580,099.73
值损失
加：公允价值 0.00 0.00 0.00 0.00
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收 93,417,160.01 72,943,701.02 417,236,285.03 220,286,617.37
益（损失以“－”
号填列）
其中：对 2,422,794.98 889,578.14 43,076,087.33 2,588,855.81
联营企业和合
营企业的投资
收益
其他收 23,716,180.70 0.00 23,716,180.70 0.00
益
二、营业利润（亏 65,830,314.90 67,960,788.67 388,186,361.11 178,126,300.08
损以“－”号填
列）
加：营业外收 -19,594,931.43 6,231,865.73 388,600.79 15,411,085.32
入
其中：非 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产处置
利得
减：营业外支 23,430.70 1,930,060.19 3,026,619.19 2,053,429.62
出
其中：非 23,430.70 1,827,200.44 3,026,064.28 1,940,676.03
流动资产处置
损失
三、利润总额（亏 46,211,952.77 72,262,594.21 385,548,342.71 191,483,955.78
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 -3,296,149.76 4,350,123.82 5,125,030.78 6,601,005.38
费用
四、净利润（净 49,508,102.53 67,912,470.39 380,423,311.93 184,882,950.40
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总 49,508,102.53 67,912,470.39 380,423,311.93 184,882,950.40
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
合并现金流量表
2017年1―9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务 6,501,081,056.77 5,381,972,225.34
收到的现金
收到的税费返还 42,754,537.47 37,818,116.74
收到其他与经营活 231,470,114.62 124,423,173.66
动有关的现金
经营活动现金流 6,775,305,708.86 5,544,213,515.74
入小计
购买商品、接受劳务 5,614,549,472.49 3,032,830,376.06
支付的现金
支付给职工以及为 947,680,622.70 799,895,881.85
职工支付的现金
支付的各项税费 707,986,323.27 450,040,525.05
支付其他与经营活 326,781,371.60 261,818,479.65
动有关的现金
经营活动现金流 7,596,997,790.06 4,544,585,262.61
出小计
经营活动产生 -821,692,081.20 999,628,253.13
的现金流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现 4,386,030,000.00 7,286,047,800.00
金
取得投资收益收到 11,058,914.29 40,352,195.30
的现金
处置固定资产、无形 6,413,716.71 5,728,640.85
资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他 50,484,231.92
营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流 4,403,502,631.00 7,382,612,868.07
入小计
购建固定资产、无形 527,272,621.79 228,371,564.58
资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 3,940,222,681.06 6,591,147,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他 10,226,666.89
营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活 256,974.40
动有关的现金
投资活动现金流 4,477,721,969.74 6,819,776,338.98
出小计
投资活动产生 -74,219,338.74 562,836,529.09
的现金流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现 94,313,511.00
金
其中：子公司吸收少 33,000,000.00
数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现 4,181,187,468.00 742,445,555.53
金
发行债券收到的现 2,300,000,000.00
金
收到其他与筹资活 315,000,000.00 1,785,621,203.59
动有关的现金
筹资活动现金流 4,590,500,979.00 4,828,066,759.12
入小计
偿还债务支付的现 1,815,320,700.00 4,089,197,750.71
金
分配股利、利润或偿 513,808,377.51 503,304,119.54
付利息支付的现金
其中：子公司支付给 130,584,436.41 100,045,453.74
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活 1,192,039,530.07 1,394,217,482.57
动有关的现金
筹资活动现金流 3,521,168,607.58 5,986,719,352.82
出小计
筹资活动产生 1,069,332,371.42 -1,158,652,593.70
的现金流量净额
四、汇率变动对现金及 -32,621,989.93 9,836,078.06
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物 140,798,961.55 413,648,266.58
净增加额
加：期初现金及现金 1,020,460,516.99 419,914,985.09
等价物余额
六、期末现金及现金等 1,161,259,478.54 833,563,251.67
价物余额
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
母公司现金流量表
2017年1―9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,363,415,145.42 2,021,637,501.66
收到的税费返还 2,577,043.34 15,500,754.39
收到其他与经营活动有关的现金 180,807,397.63 89,124,722.89
经营活动现金流入小计 2,546,799,586.39 2,126,262,978.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,611,378,974.52 1,616,304,285.82
支付给职工以及为职工支付的现金 93,776,789.23 120,573,342.84
支付的各项税费 49,496,585.27 60,533,191.81
支付其他与经营活动有关的现金 45,364,701.39 59,582,865.99
经营活动现金流出小计 2,800,017,050.41 1,856,993,686.46
经营活动产生的现金流量净额 -253,217,464.02 269,269,292.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,469,000,000.00 6,899,047,800.00
取得投资收益收到的现金 232,082,387.16 194,189,629.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 54,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 4,701,082,387.16 7,147,237,429.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,689,696.65 33,589,909.81
产支付的现金
投资支付的现金 4,507,376,071.41 7,859,147,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 4,550,065,768.06 7,892,737,709.81
投资活动产生的现金流量净额 151,016,619.10 -745,500,280.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 61,313,511.00 0.00
取得借款收到的现金 1,985,000,000.00 242,445,555.53
发行债券收到的现金 0.00 2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,638,647,578.28 2,154,251,594.52
筹资活动现金流入小计 3,684,961,089.28 4,696,697,150.05
偿还债务支付的现金 890,300,000.00 3,250,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,188,216.04 358,744,315.33
支付其他与筹资活动有关的现金 2,094,691,219.64 509,144,468.07
筹资活动现金流出小计 3,341,179,435.68 4,118,488,783.40
筹资活动产生的现金流量净额 343,781,653.60 578,208,366.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,067,803.38 1,201,642.71
五、现金及现金等价物净增加额 230,513,005.30 103,179,021.17
加：期初现金及现金等价物余额 493,407,313.41 191,214,187.83
六、期末现金及现金等价物余额 723,920,318.71 294,393,209.00
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩
4.2审计报告
□适用√不适用
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