600112:天成控股2017年第一季度报告
公司代码：600112 公司简称：天成控股
贵州长征天成控股股份有限公司
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示......3
二、 公司基本情况......3
三、 重要事项......6
四、 附录......12
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王国生、主管会计工作负责人马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）周树英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 2,871,216,493.14 2,673,396,878.97 7.40
归属于上市公司 1,234,329,076.34 1,153,220,261.84 7.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 6,757,941.30 28,149,766.18 -75.99
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 105,085,687.02 112,672,880.58 -6.73
归属于上市公司 26,612,588.17 4,797,689.26 454.70
股东的净利润
归属于上市公司 -20,592,705.96 3,485,630.10 -690.79
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.2814 0.4129 增加1.8685个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0523 0.0094 456.38
（元/股）
稀释每股收益 0.0523 0.0094 456.38
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 15,042.19
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 743,259.64
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 47,770,639.69
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,361,024.78
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 37,377.39
合计 47,205,294.13
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,429
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
量
银河天成集团有限公司 93,403,8 18.34 0 质押 93,403,80 境内非国
00 0 有法人
中央汇金资产管理有限 16,537,0 3.25 0 无 0 境内非国
责任公司 00 有法人
全国社保基金六零四组 9,449,90 1.86 0 无 0 其他
合 6
黄正国 4,758,00 0.93 0 无 0 境内自然
0 人
中国工商银行股份有限 2,625,00 0.52 0 0 其他
公司企业年金计划－中 0 无
国建设银行股份有限公
司
中国农业银行股份有限 2,094,52 0.41 0 0 其他
公司－中证500交易型 6 无
开放式指数证券投资基
金
杨燕 1,851,70 0.36 0 无 0 境内自然
0 人
林基泳 1,686,60 0.33 0 无 0 境内自然
0 人
郝明霞 1,534,00 0.30 0 无 0 境内自然
0 人
全国社保基金四零八组 1,470,00 0.29 0 无 0 其他
合 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
银河天成集团有限公司 93,403,800 人民币普通股 93,403,800
中央汇金资产管理有限责任公司 16,537,000 人民币普通股 16,537,000
全国社保基金六零四组合 9,449,906 人民币普通股 9,449,906
黄正国 4,758,000 人民币普通股 4,758,000
中国工商银行股份有限公司企业年 2,625,000 2,625,000
金计划－中国建设银行股份有限公 人民币普通股
司
中国农业银行股份有限公司－中证 2,094,526 人民币普通股 2,094,526
500交易型开放式指数证券投资基金
杨燕 1,851,700 人民币普通股 1,851,700
林基泳 1,686,600 人民币普通股 1,686,600
郝明霞 1,534,000 人民币普通股 1,534,000
全国社保基金四零八组合 1,470,000 人民币普通股 1,470,000
上述股东关联关系或一致行动的说 （1）控股股东银河集团与其它股东之间不存在关联关系；
明 （2）公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目变动分析 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率（%） 原因
说明
其他应收款 243,704,025.20 163,390,247.51 80,313,777.69 49.15 增加的
主要原
因：报告
期内公
司其他
经营活
动增加
所致
增加的
主要原
长期待摊费 因：报告
用 5,051,358.99 3,531,944.45 1,519,414.54 43.02 期内公
司长期
费用增
加所致
增加的
主要原
因：报告
短期借款 989,150,000.00 717,200,000.00 271,950,000.00 37.92 期内公
司融资
借款增
加所致
减少的
主要原
应交税费 11,123,267.15 19,105,653.62 -7,982,386.47 -41.78 因;报告
期缴纳
税收所
致
减少的
主要原
因：报告
其他应付款 38,500,228.73 185,952,014.48 -147,451,785.75 -79.30 期内公
司支付
应付款
所致
增加的
主要原
营业税金及 1,321,429.85 821,548.66 499,881.19 60.85 因：报告
附加 期应交
税金增
加所致
增加的
主要原
财务费用 18,261,120.48 11,921,484.80 6,339,635.68 53.18 因：报告
期公司
借款增
加所致
增加的
主要原
因：报告
投资收益 47,580,013.77 8,078,697.47 39,501,316.30 488.96 期承德
苏垦资
产置换
所致
减少的
主要原
营业外收入 774,077.05 1,380,001.78 -605,924.73 -43.91 因：报告
期政府
补助减
少所致
增加的
主要原
因：报告
营业外支出 1,376,800.00 9,908.96 1,366,891.04 13794.50 期公司
经营外
的支出
增加所
致
报告期：
公司加
经营活动产 大原材
生的现金流 6,757,941.30 28,149,766.18 -21,391,824.88 -75.99 料的采
量净额 购以及
市场的
开拓力
度所致
减少的
主要原
支付其他与 因：报告
筹资活动有 17,442,175.81 -27,051,475.77 44,493,651.58 -164.48 期公司
关的现金 融资规
模增加
所致
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1公司2015年12月28日与云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”）签
署了《发行股份购买资产的协议》，经公司2015年第六次临时董事会及2016年第一次临时股东大会审议通过，决定以持有的参股子公司苏垦银河30%股权作为对价认购西仪股份非公开发行股票。
西仪股份本次重大资产重组事项于2016年10月27日获中国证监会核准并于2016年12月26日获得批文（证监许可[2016]3189号）。苏垦银河于2017年1月6日完成工商变更登记，其100%股权已过户至西仪股份名下。公司通过本次交易获得西仪股份新增股份共6,596,931 股，认购价格为15.88元/股，占股比例为2.07%。
3.2.22017年1月20日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过。本次非公开发
行股票募集资金为83,039.47万元，发行股票数量不超过84,907,433股，由银河集团以现金方式全额认购，在扣除发行费用后将用于超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目，智能固体绝缘开关柜产业化项目以及偿还银行借款。
本次非公开发行由银河集团全额认购，表明控股股股东对公司持续经营能力的坚定信心。公司拟通过本次非公开发行募投项目的实施，实现公司高中压电气设备制造的业务升级，进一步巩固公司在高中压电气设备制造领域的竞争能力，提升公司的盈利水平。同时，公司拟通过本次非公开发行偿还银行贷款，有效降低公司财务费用，优化公司债务结构，改善公司盈利能力及抗风险能力。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
如未能 如未
及时履 能及
是否有 是否及 行应说 时履
承诺背景 承诺 承诺 承诺 承诺时间 履行期 时严格 明未完 行应
类型 方 内容 及期限 限 履行 成履行 说明
的具体 下一
原因 步计
划
盈利 银河 银河天成 承诺时间是 是
预测 集团 集团有限为2014年
及补 公司于 1月19日，
偿 2014年1 承诺期限
月19日与为
与重大资产 公司签署 2014-2016
重组相关的 《资产置 年。
承诺 换协议》，
公司将风
电资产与
银河集团
持有的香
港长城矿
业开发有
限公司（简
称“香港
长城矿
业”）的
19%的股权
进行置换。
银河集团
承诺香港
长城矿业
2014年度、
2015年度
和2016年
度净利润
（扣除非
经常性损
益后的净
利润）不低
于人民币
14,966.52
万元、
28,042.64
万元和
51,429.89
万元，如香
港长城矿
业对应的
2014年、
2015年和
2016年的
实际盈利
数（扣除非
经常性损
益后的净
利润）不足
上述2014
年、2015
年和2016
年银河集
团净利润
承诺数，银
河集团将
向公司按
照相应的
股权比例
进行现金
补偿。
资产 银河 银河天成 承诺时间是 是
注入 集团 集团有限为2014年
公司于 1月19日，
2014年1 承诺期限
月19日与 为长期。
公司签署
《资产置
换协议》，
公司将风
电资产与
银河集团
持有的香
港长城矿
业开发有
限公司（简
称“香港长
城矿业”）的
19%的股
权进行置
换，银河集
团在该协
议中承诺，
对于此次
拟转让给
公司的对
价股份以
外的其所
持有的香
港长城矿
业的剩余
32%股份，
将在条件
成熟时转
让给公司。
股份 银河 公司非公 承诺时间是 是
限售 集团 开发行股为2016年
票之发行 7月3日，
与再融资相 对象所认 承诺期限
关的承诺 购的股份，为36个
自本次发 月。
行结束之
日起三十
六个月内
不得转让
其他 银河 根据中国 承诺时间是 是
集团 证监会对为2016年
再融资填 7月3日，
补即期回 承诺期限
报措施能 为长期。
够得到切
实履行的
相关规定
要求，银河
集团承诺
保证不越
权干预公
司经营管
理活动，不
侵占公司
利益。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 贵州长征天成控股股份有
限公司
法定代表人 王国生
日期 2017年4月24日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年3月31日
编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,730,017.74 117,026,159.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 98,586,601.71 132,047,187.74
应收账款 303,419,068.34 291,064,320.11
预付款项 90,534,351.29 80,336,136.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,800,000.00 4,800,000.00
其他应收款 243,704,025.20 163,390,247.51
买入返售金融资产
存货 193,382,682.78 171,011,357.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,145,425.60
流动资产合计 1,056,156,747.06 962,820,834.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,077,929,236.71 971,973,665.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,747,598.40 25,938,224.32
投资性房地产
固定资产 332,474,149.61 336,964,945.25
在建工程 28,705,191.81 28,681,758.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 275,019,164.57 278,219,428.12
开发支出 56,586,348.49 51,719,380.56
商誉 8,792,376.06 8,792,376.06
长期待摊费用 5,051,358.99 3,531,944.45
递延所得税资产 4,754,321.44 4,754,321.44
其他非流动资产
非流动资产合计 1,815,059,746.08 1,710,576,044.75
资产总计 2,871,216,493.14 2,673,396,878.97
流动负债：
短期借款 989,150,000.00 717,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 98,984,939.73 78,370,000.00
应付账款 201,082,317.27 217,160,453.55
预收款项 11,780,182.43 9,669,289.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 858,227.27 928,924.54
应交税费 11,123,267.15 19,105,653.62
应付利息 1,249,298.24
应付股利
其他应付款 40,527,228.73 187,979,014.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,100,555.41 53,069,263.07
其他流动负债 3,923,038.56 3,923,038.56
流动负债合计 1,402,529,756.55 1,288,654,935.68
非流动负债：
长期借款 182,630,736.93 182,630,736.93
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延收益 18,290,061.77 15,344,616.32
递延所得税负债 31,939,325.00 31,939,325.00
其他非流动负债
非流动负债合计 234,635,007.77 231,689,562.32
负债合计 1,637,164,764.32 1,520,344,498
所有者权益
股本 509,204,846.00 509,204,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 555,985,987.81 555,985,987.81
减：库存股
其他综合收益 54,496,226.33
专项储备
盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75
一般风险准备
未分配利润 91,793,736.45 65,181,148.28
归属于母公司所有者权益合计 1,234,329,076.34 1,153,220,261.84
少数股东权益 -277,347.52 -167,880.87
所有者权益合计 1,234,051,728.82 1,153,052,380.97
负债和所有者权益总计 2,871,216,493.14 2,673,396,878.97
法定代表人：王国生主管会计工作负责人：马滨岚会计机构负责人：周树英
母公司资产负债表
2017年3月31日
编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,359,140.63 28,590,917.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,172,297.64 16,558,897.64
预付款项 7,841,984.49 3,207,000.00
应收利息
应收股利 4,800,000.00 4,800,000.00
其他应收款 214,896,890.03 136,602,173.32
存货 9,113,324.75 9,122,997.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,981,933.33
流动资产合计 267,183,637.54 200,863,919.93
非流动资产：
可供出售金融资产 992,827,636.71 886,872,065.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 490,385,807.80 490,235,046.71
投资性房地产
固定资产 239,789,871.56 242,187,222.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,854,009.37 44,083,949.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,042,590.29 3,531,944.45
递延所得税资产
其他非流动资产 9,690,257.96 9,690,257.96
非流动资产合计 1,781,590,173.69 1,676,600,486.48
资产总计 2,048,773,811.23 1,877,464,406.41
流动负债：
短期借款 664,150,000.00 465,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,459,789.40 27,211,882.29
预收款项 11,947,903.41 11,471,566.59
应付职工薪酬 173,248.56 159,004.70
应交税费 2,019,471.32 2,265,109.53
应付利息 1,184,894.07
应付股利
其他应付款 195,917,474.05 301,537,755.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,100,555.41 45,069,263.07
其他流动负债 2,973,038.56 2,973,038.56
流动负债合计 940,741,480.71 857,072,514.39
非流动负债：
长期借款 120,630,736.93 120,630,736.93
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延收益 17,990,061.77 15,044,616.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,395,682.77 137,450,237.32
负债合计 1,081,137,163.48 994,522,751.71
所有者权益：
股本 509,204,846.00 509,204,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 567,804,686.95 567,804,686.95
减：库存股
其他综合收益 54,496,226.33
专项储备
盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75
未分配利润 -186,717,391.28 -216,916,158.00
所有者权益合计 967,636,647.75 882,941,654.7
负债和所有者权益总计 2,048,773,811.23 1,877,464,406.41
法定代表人：王国生主管会计工作负责人：马滨岚会计机构负责人：周树英
合并利润表
2017年1―3月
编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 105,085,687.02 112,672,880.58
其中：营业收入 105,085,687.02 112,672,880.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,559,856.32 117,323,981.61
其中：营业成本 70,797,812.07 69,071,735.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,321,429.85 821,548.66
销售费用 16,755,169.38 15,593,976.88
管理费用 18,424,324.54 19,915,235.70
财务费用 18,261,120.48 11,921,484.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,580,013.77 8,078,697.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -190,625.92 2,178,697.47
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,105,844.47 3,427,596.44
加：营业外收入 774,077.05 1,380,001.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,376,800.00 9,908.96
其中：非流动资产处置损失 8,784.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,503,121.52 4,797,689.26
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,503,121.52 4,797,689.26
归属于母公司所有者的净利润 26,612,588.17 4,797,689.26
少数股东损益 -109,466.65
六、其他综合收益的税后净额 54,496,226.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 54,496,226.33
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 54,496,226.33
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 80,999,347.85 4,797,689.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 81,108,814.50 4,797,689.26
归属于少数股东的综合收益总额 -109,466.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0523 0.0094
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0523 0.0094
法定代表人：王国生主管会计工作负责人：马滨岚会计机构负责人：周树英
母公司利润表
2017年1―3月
编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,577,214.53
减：营业成本 16,573,689.24
税金及附加 1,287.60
销售费用 331,655.13
管理费用 6,505,482.43 6,404,335.54
财务费用 10,719,648.96 6,695,932.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,651,400.78 32,298,797.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -119,238.91 2,178,697.47
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,428,507.08 18,866,874.20
加：营业外收入 743,259.64 817,585.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 973,000
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,198,766.72 19,684,459.91
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,198,766.72 19,684,459.91
五、其他综合收益的税后净额 54,496,226.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 54,496,226.33
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 84,694,993.05 19,684,459.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0593 0.0387
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0593 0.0387
法定代表人：王国生主管会计工作负责人：马滨岚会计机构负责人：周树英
合并现金流量表
2017年1―3月
编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,530,368.29 165,551,583.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 338,337.88 81,466.94
收到其他与经营活动有关的现金 11,108,409.03 13,348,084.86
经营活动现金流入小计 158,977,115.20 178,981,135.64
购买商品、接受劳务支付的现金 84,292,204.07 66,054,826.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,278,996.39 23,988,901.36
支付的各项税费 12,765,883.23 12,078,970.49
支付其他与经营活动有关的现金 31,882,090.21 48,708,671.36
经营活动现金流出小计 152,219,173.90 150,831,369.46
经营活动产生的现金流量净额 6,757,941.30 28,149,766.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,191,792.77 3,821,940.19
产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 288,000.00
投资活动现金流出小计 8,191,792.77 10,109,940.19
投资活动产生的现金流量净额 -8,191,792.77 -10,109,940.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 378,950,000.00 267,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 378,950,000.00 267,000,000.00
偿还债务支付的现金 114,968,707.66 251,217,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,388,187.03 11,938,969.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 230,150,929.50 30,895,000.00
筹资活动现金流出小计 361,507,824.19 294,051,475.77
筹资活动产生的现金流量净额 17,442,175.81 -27,051,475.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,875.64 -337.42
五、现金及现金等价物净增加额 15,965,448.70 -9,011,987.20
加：期初现金及现金等价物余额 92,248,042.67 80,705,063.70
六、期末现金及现金等价物余额 108,213,491.37 71,693,076.50
法定代表人：王国生主管会计工作负责人：马滨岚会计机构负责人：周树英
母公司现金流量表
2017年1―3月
编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,858,277.82 339,618.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,017,336.14 60,759,320.29
经营活动现金流入小计 72,875,613.96 61,098,939.14
购买商品、接受劳务支付的现金 19,513,894.93 333,977.71
支付给职工以及为职工支付的现金 3,183,313.35 3,384,530.34
支付的各项税费 1,287.60 259,212.10
支付其他与经营活动有关的现金 28,125,027.55 33,789,481.72
经营活动现金流出小计 50,823,523.43 37,767,201.87
经营活动产生的现金流量净额 22,052,090.53 23,331,737.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,258,527.30 951,910.00
产支付的现金
投资支付的现金 270,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,528,527.30 3,951,910.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,528,527.30 -3,951,910.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 198,950,000.00 240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 198,950,000.00 240,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,968,707.66 250,217,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,523,740.15 6,692,328.42
支付其他与筹资活动有关的现金 212,201,350.00
筹资活动现金流出小计 229,693,797.81 256,909,834.42
筹资活动产生的现金流量净额 -30,743,797.81 -16,909,834.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,220,234.58 2,469,992.85
加：期初现金及现金等价物余额 28,579,375.21 10,421,190.73
六、期末现金及现金等价物余额 14,359,140.63 12,891,183.58
法定代表人：王国生主管会计工作负责人：马滨岚会计机构负责人：周树英
4.2审计报告
□适用√不适用
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