600293:三峡新材2017年第三季度报告
公司代码：600293 公司简称：三峡新材
湖北三峡新型建材股份有限公司
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......3
二、 公司基本情况......3
三、 重要事项......6
四、 附录......8
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李燕红 独立董事 工作原因 王辉
1.3公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）
黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 6,777,473,618.48 6,267,078,775.85 8.14
归属于上市公司股东的净资产 3,634,797,113.09 3,388,339,668.24 7.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9月） （1-9月）
经营活动产生的现金流量净额 312,011,654.73 13,409,512.06 2,226.79
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9月） （1-9月） （%）
营业收入 9,081,413,618.92 823,111,770.14 1,003.30
归属于上市公司股东的净利润 277,242,809.34 21,036,613.92 1,217.91
归属于上市公司股东的扣除非 268,286,774.01 18,736,326.03 1,331.91
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.18 3.07 增加5.11个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3067 0.0611 401.96
稀释每股收益（元/股） 0.3067 0.0611 401.96
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
（7－9月） （1-9月）
非流动资产处置损益 445,500.00 662,018.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 71,348.16 10,374,747.37
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,029,678.13 -500,253.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 226,924.50 -1,580,476.82
合计 -1,285,905.47 8,956,035.33
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36506
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
207,387,072 17.85 202,941,176 207,387,070 境内自然人
许锡忠 质押
深圳市前海佳 157,764,705 13.58 157,764,705 47,320,000 其他
浩投资合伙企 质押
业（有限合伙）
深圳市华昊股 75,126,049 6.46 75,126,049 75,126,049 其他
权投资合伙企 质押
业（有限合伙）
当阳市国有资 65,581,208 5.64 质押 31,500,000 国家
产管理局
海南宗宣达实 63,674,250 5.48 63,674,250 境内非国有
业投资有限公 质押 法人
司
当阳市国中安 55,371,600 4.76 质押 55,371,600 境内非国有
投资有限公司 法人
深圳海之门休 53,764,706 4.63 53,764,706 53,764,706 境内非国有
闲体育发展有 质押 法人
限公司
深圳市前海富 47,445,378 4.08 47,445,378 47,445,378 其他
荣资产管理有 质押
限公司
深圳蒙商基金 45,075,630 3.88 45,075,630 质押 40,470,000 其他
管理有限公司
陈庚发 42,173,668 3.63 42,173,668 质押 42,000,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
当阳市国有资产管理局 65,581,208 人民币普通股 65,581,208
海南宗宣达实业投资有限公司 63,674,250 人民币普通股 63,674,250
当阳市国中安投资有限公司 55,371,600 人民币普通股 55,371,600
卫伟平 30,430,130 人民币普通股 30,430,130
林秀平 12,130,640 人民币普通股 12,130,640
陆平 7,411,518 人民币普通股 7,411,518
杭州巨鲸财富管理有限公司－ 4,648,985 人民币普通股 4,648,985
鲸品优选13号私募基金
许锡忠 4,445,896 人民币普通股 4,445,896
孙岩 3,874,900 人民币普通股 3,874,900
王倩倩 3,800,150 人民币普通股 3,800,150
上述股东关联关系或一致行动 1、截止本报告期末，许锡忠先生持有公司无限售流通股4,445,896股。持有
的说明 公司限售流通股202,941,176股，合计持有公司207,387,072股，为公司第一
大股东。
2、前十名股东中第一大股东许锡忠先生、第五大股东海南宗宣达实业投资有
限公司、第六大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人，许锡忠先生为
公司的实际控制人。
3、除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目 金额（元）
项目 期末余额 年初余额 增减率（%） 变动原因
预付款项 1,137,363,296.26 599,596,457.18 89.69 预付货款增加
存货 450,587,504.63 207,365,788.48 117.29 产品库存增加
本期计提所得税冲减年初预缴
其他流动资产 13,739,296.81 52,449,034.04 -73.80 税款
长期股权投资 81,520,740.43 39,217,015.60 107.87 本期收购云峰智慧股权
应付票据 609,271,911.00 433,040,000.00 40.70 本期开具承兑汇票增加
应付职工薪酬 13,360,166.55 29,078,017.09 -54.05 本期兑现年终奖金
其他应付款 150,029,930.34 81,044,784.94 85.12 本期财政县域调度资金增加
本期偿还本年内到期的长期借
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 32,500,000.00 -47.69款
本期实施上年度利润分配方
股本 1,162,132,046.00 774,754,697.00 50.00 案，资本公积转增股本
未分配利润 370,811,479.36 123,902,300.04 199.28 本期经营利润增加
（2）利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 增减率（%） 变动原因
本期合并范围增加深圳恒波所
营业收入 9,081,413,618.92 823,111,770.14 1,003.30致
本期合并范围增加深圳恒波所
营业成本 8,353,611,819.60 707,339,514.12 1,080.99致
本期合并范围增加深圳恒波所
税金及附加 18,537,951.63 3,141,618.45 490.08致
本期合并范围增加深圳恒波所
销售费用 167,599,637.79 7,988,823.13 1,997.93致
本期合并范围增加深圳恒波所
管理费用 135,121,516.23 34,961,983.25 286.48致
本期合并范围增加深圳恒波所
财务费用 86,241,709.09 50,864,919.85 69.55致
本期合并范围增加深圳恒波所
营业外收入 12,868,761.13 2,315,787.89 455.70致
本期合并范围增加深圳恒波所
营业外支出 2,332,248.98 15,500.00 14,946.77致
本期合并范围增加深圳恒波所
所得税费用 50,764,067.69 1,226.35 4,139,343.69致
本期合并范围增加深圳恒波所
净利润 280,295,613.53 21,113,972.88 1,227.54致
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（3）现金流量项目
项目 本期发生额 上期发生额 增减率（%） 变动原因
经营活动产生的现金流量 本期合并范围增加深圳恒波所
净额 312,011,654.73 13,409,512.06 2,226.79致
投资活动产生的现金流量 本期合并范围增加深圳恒波所
净额 78,733,328.29 -1,975,989,630.17 -103.98致
筹资活动产生的现金流量 本期合并范围增加深圳恒波所
净额 -261,398,522.40 2,550,785,611.52 -110.25致
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年利润分配及资本公积金转增股本事宜说明：2016年利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本774,754,697股为基数，每股派发现金红利0.04 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共计派发现金红利 30,990,187.88元，转增 387,377,349股，2017年6月12日，公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，2017年6月13日，转增股份上市，本次分配后公司总股本为1,162,132,046 股。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长，原因如下：
1、本期合并报表范围发生变化，深圳市恒波商业连锁有限公司纳入合并报表；
2、平板玻璃板块本期销售价格同比上涨。
公司名称 湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人 许锡忠
日期 2017年10月16日
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四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 650,554,089.77 740,410,821.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 92,253,119.48 79,059,358.00
应收账款 558,426,873.26 536,533,927.66
预付款项 1,137,363,296.26 599,596,457.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 372,840,845.63 526,457,574.90
买入返售金融资产
存货 450,587,504.63 207,365,788.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,739,296.81 52,449,034.04
流动资产合计 3,275,765,025.84 2,741,872,961.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 51,046,000.00 51,556,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,520,740.43 39,217,015.60
投资性房地产 118,231,063.19 121,331,778.59
固定资产 1,370,122,914.10 1,433,052,459.90
在建工程 76,963,085.13 76,578,947.33
工程物资 562,873.64 564,533.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 438,771,920.24 442,390,616.98
开发支出
商誉 1,253,152,691.30 1,253,152,691.30
长期待摊费用 35,879,725.91 30,507,898.30
递延所得税资产 6,062,107.38 6,062,107.38
其他非流动资产 69,395,471.32 70,791,285.60
非流动资产合计 3,501,708,592.64 3,525,205,814.45
资产总计 6,777,473,618.48 6,267,078,775.85
流动负债：
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短期借款 1,337,861,039.51 1,265,164,332.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 609,271,911.00 433,040,000.00
应付账款 210,853,098.31 264,966,315.44
预收款项 197,830,440.61 157,934,213.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,360,166.55 29,078,017.09
应交税费 343,969,151.50 350,475,855.48
应付利息 3,049,536.20
应付股利
其他应付款 150,029,930.34 81,044,784.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 32,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,880,175,737.82 2,617,253,054.39
非流动负债：
长期借款 91,120,181.87 82,545,887.48
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,353,445.64 40,471,260.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,319,448.98 12,533,493.44
递延所得税负债 94,892,640.04 95,416,973.09
其他非流动负债
非流动负债合计 228,685,716.53 230,967,614.89
负债合计 3,108,861,454.35 2,848,220,669.28
所有者权益
股本 1,162,132,046.00 774,754,697.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,039,942,858.22 2,427,320,207.22
减：库存股
其他综合收益 451,734.47
专项储备
盈余公积 61,910,729.51 61,910,729.51
一般风险准备
未分配利润 370,811,479.36 123,902,300.04
归属于母公司所有者权益合计 3,634,797,113.09 3,388,339,668.24
少数股东权益 33,815,051.04 30,518,438.33
所有者权益合计 3,668,612,164.13 3,418,858,106.57
负债和所有者权益总计 6,777,473,618.48 6,267,078,775.85
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,020,050.50 482,703,032.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 45,175,658.48 62,434,658.00
应收账款 132,863,141.96 139,409,843.17
预付款项 472,896,916.36 292,013,945.32
应收利息
应收股利
其他应收款 126,177,189.42 278,489,799.23
存货 131,835,157.11 42,394,989.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,027,726.01 7,027,726.01
流动资产合计 1,045,995,839.84 1,304,473,993.79
非流动资产：
可供出售金融资产 51,046,000.00 51,556,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,568,305,998.04 2,568,305,998.04
投资性房地产
固定资产 1,002,318,638.62 1,041,764,380.70
在建工程 76,963,085.13 76,578,947.33
工程物资 562,873.64 564,533.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,918,612.35 61,125,646.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,808,230.34 15,170,455.08
递延所得税资产 2,124,050.67 2,124,050.67
其他非流动资产 26,520,471.32 27,916,285.60
非流动资产合计 3,804,567,960.11 3,845,106,777.34
资产总计 4,850,563,799.95 5,149,580,771.13
流动负债：
短期借款 622,700,000.00 733,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 89,600,000.00 266,600,000.00
应付账款 79,176,407.01 159,316,091.87
预收款项 30,898,980.07 24,546,234.81
应付职工薪酬 12,388,721.96 18,998,102.06
应交税费 276,049,949.46 272,850,233.37
应付利息 3,049,536.20
应付股利
其他应付款 285,237,363.49 245,565,560.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,413,051,421.99 1,743,925,759.12
非流动负债：
长期借款 59,120,181.87 50,545,887.48
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,353,445.64 40,471,260.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,319,448.98 12,533,493.44
递延所得税负债 31,572.00
其他非流动负债
非流动负债合计 101,793,076.49 103,582,213.80
负债合计 1,514,844,498.48 1,847,507,972.92
所有者权益：
股本 1,162,132,046.00 774,754,697.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,040,306,017.79 2,427,683,366.79
减：库存股
其他综合收益 178,908.00
专项储备
盈余公积 61,910,729.51 61,910,729.51
未分配利润 71,370,508.17 37,545,096.91
所有者权益合计 3,335,719,301.47 3,302,072,798.21
负债和所有者权益总计 4,850,563,799.95 5,149,580,771.13
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告
合并利润表
2017年1―9月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
项目 （7-9月） （7-9月） 期末金额（1-9 告期期末金额
月） （1-9月）
一、营业总收入 3,052,659,478.08 282,229,357.03 9,081,413,618.92 823,111,770.14
其中：营业收入 3,052,659,478.08 282,229,357.03 9,081,413,618.92 823,111,770.14
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 2,937,681,323.44 266,052,964.95 8,761,103,126.84 804,296,858.80
其中：营业成本 2,784,702,281.69 236,517,964.33 8,353,611,819.60 707,339,514.12
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备 - -
金净额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 5,808,606.50 1,010,245.76 18,537,951.63 3,141,618.45
销售费用 57,364,872.62 2,736,799.97 167,599,637.79 7,988,823.13
管理费用 53,273,439.57 12,217,556.55 135,121,516.23 34,961,983.25
财务费用 36,532,123.06 13,570,398.34 86,241,709.09 50,864,919.85
资产减值损失 -9,507.50
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 7,497.90 - 212,676.99
“－”号填列）
其中：对联营企业 69,732.14 - 69,732.14
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 - -
“－”号填列）
其他收益 - -
三、营业利润（亏损以“－” 114,985,652.54 16,176,392.08 320,523,169.07 18,814,911.34
号填列）
加：营业外收入 53,035.31 659,417.88 12,868,761.13 2,315,787.89
其中：非流动资产 - -
处置利得
减：营业外支出 1,351,178.69 - 2,332,248.98 15,500.00
其中：非流动资产 -
处置损失
四、利润总额（亏损总额 113,687,509.16 16,835,809.96 331,059,681.22 21,115,199.23
以“－”号填列）
减：所得税费用 18,513,005.43 -24,601.43 50,764,067.69 1,226.35
五、净利润（净亏损以 95,174,503.73 16,860,411.39 280,295,613.53 21,113,972.88
“－”号填列）
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告
归属于母公司所有者的 95,430,881.13 16,794,205.54 277,242,809.34 21,036,613.92
净利润
少数股东损益 -256,377.40 66,205.85 3,052,804.19 77,358.96
六、其他综合收益的税后 - -451,734.47
净额
归属母公司所有者的其 -451,734.47
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 - -451,734.47
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 - -
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 - -178,908.00
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 - -
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损 - -
益的有效部分
5.外币财务报表折 - -272,826.47
算差额
6.其他 - -
归属于少数股东的其他 - -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 95,174,503.73 16,860,411.39 279,843,879.06 21,113,972.88
归属于母公司所有者的 95,430,881.13 16,794,205.54 276,791,074.87 21,036,613.92
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -256,377.40 66,205.85 3,052,804.19 77,358.96
收益总额
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益(元 0.0901 0.0487 0.3067 0.0611
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.0901 0.0487 0.3067 0.0611
/股)
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告
母公司利润表
2017年1―9月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告
项目 （7-9月） （7-9月） 金额 期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 377,412,675.38 327,107,404.71 1,052,220,951.44 920,544,041.97
减：营业成本 342,602,016.75 287,398,532.55 903,304,051.25 821,944,895.25
税金及附加 2,983,940.11 589,925.68 9,522,830.51 1,456,514.16
销售费用 1,967,136.07 2,330,696.37 2,915,989.64 6,915,400.16
管理费用 9,158,202.68 9,697,980.74 38,635,631.23 28,299,621.18
财务费用 10,644,225.71 14,552,028.46 34,184,681.10 47,770,918.79
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以 - -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） - - 205,179.09
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益
其他收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填 10,057,154.06 12,538,240.91 63,862,946.80 14,156,692.43
列）
加：营业外收入 516,848.16 659,417.88 816,094.48 2,307,114.20
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 520,000.00 - 520,000.00 500.00
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“－” 10,054,002.22 13,197,658.79 64,159,041.28 16,463,306.63
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填 10,054,002.22 13,197,658.79 64,159,041.28 16,463,306.63
列）
五、其他综合收益的税后净额 - -178,908.00
（一）以后不能重分类进损益的 - -
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 - -
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 - -
分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他 - -178,908.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 - -
重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变 - -178,908.00
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 - -
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 10,054,002.22 13,170,658.79 63,980,133.28 16,463,306.63
七、每股收益： - -
（一）基本每股收益(元/股) 0.0065 0.0383 0.0710 0.0478
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0065 0.0383 0.0710 0.0478
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告
合并现金流量表
2017年1―9月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,680,524,501.10 879,084,037.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,620,402.39
收到其他与经营活动有关的现金 1,401,550,443.34 63,577,802.82
经营活动现金流入小计 12,083,695,346.83 942,661,840.73
购买商品、接受劳务支付的现金 9,843,033,749.07 787,715,475.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,756,921.87 77,902,697.30
支付的各项税费 145,055,311.96 34,878,097.60
支付其他与经营活动有关的现金 1,625,837,709.20 28,756,058.71
经营活动现金流出小计 11,771,683,692.10 929,252,328.67
经营活动产生的现金流量净额 312,011,654.73 13,409,512.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,530,000.00
取得投资收益收到的现金 16,452.78
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 505,179.09
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 158,068,787.00
投资活动现金流入小计 164,120,418.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 27,471,405.58 563,252.36
的现金
投资支付的现金 22,544,000.00 1,975,426,377.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,371,685.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,387,090.58 1,975,989,630.17
投资活动产生的现金流量净额 78,733,328.29 -1,975,989,630.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,102,018.00 2,540,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 964,207,937.92 828,595,102.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,691,194.44 25,849,844.88
筹资活动现金流入小计 984,001,150.36 3,394,444,946.93
偿还债务支付的现金 953,620,705.61 667,514,855.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,507,646.75 38,660,545.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 225,271,320.40 137,483,935.20
筹资活动现金流出小计 1,245,399,672.76 843,659,335.41
筹资活动产生的现金流量净额 -261,398,522.40 2,550,785,611.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 129,346,460.62 588,205,493.41
加：期初现金及现金等价物余额 350,627,953.28 47,191,305.16
六、期末现金及现金等价物余额 479,974,413.90 635,396,798.57
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告
母公司现金流量表
2017年1―9月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 882,013,392.08 865,477,443.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,250,662.14 60,098,786.86
经营活动现金流入小计 973,264,054.22 925,576,230.80
购买商品、接受劳务支付的现金 760,680,525.43 799,493,633.93
支付给职工以及为职工支付的现金 65,934,329.74 69,216,077.59
支付的各项税费 45,881,875.72 20,065,350.42
支付其他与经营活动有关的现金 32,123,940.61 24,603,614.91
经营活动现金流出小计 904,620,671.50 913,378,676.85
经营活动产生的现金流量净额 68,643,382.72 12,197,553.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 505,179.09
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 158,068,787.00
投资活动现金流入小计 158,573,966.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 7,964,153.82 326,284.51
的现金
投资支付的现金 1,975,426,377.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,964,153.82 1,975,752,662.32
投资活动产生的现金流量净额 150,609,812.27 -1,975,752,662.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,540,000,000.00
取得借款收到的现金 631,640,000.00 715,595,102.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,620,672.66
筹资活动现金流入小计 631,640,000.00 3,281,215,774.71
偿还债务支付的现金 734,620,705.61 602,504,855.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,440,955.91 37,608,313.15
支付其他与筹资活动有关的现金 190,261,320.40 93,483,935.20
筹资活动现金流出小计 984,322,981.92 733,597,103.40
筹资活动产生的现金流量净额 -352,682,981.92 2,547,618,671.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,429,786.93 584,063,562.94
加：期初现金及现金等价物余额 165,348,218.60 38,597,509.79
六、期末现金及现金等价物余额 31,918,431.67 622,661,072.73
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年第三季度报告
4.2审计报告
□适用√不适用
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