金晶科技2017年半年度报告
公司代码：600586 公司简称：金晶科技
山东金晶科技股份有限公司
2017 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2017年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
□适用√不适用
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
详见“第四节 经营情况的讨论与分析”部分之可能面对的风险部分
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义......3
第二节 公司简介和主要财务指标......3
第三节 公司业务概要......6
第四节 经营情况的讨论与分析......7
第五节 重要事项......10
第六节 普通股股份变动及股东情况......15
第七节 优先股相关情况......17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......17
第九节 公司债券相关情况......19
第十节 财务报告......20
第十一节 备查文件目录......99
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司，本公司 指 山东金晶科技股份有限公司
金晶节能 指 本公司控股股东，持股比例
31.37%
滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公
司持股92.85%）
北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有
限公司（本公司持股100%）
海天公司 指 山东海天生物化工有限公司
（本公司持股100%）
金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公
司持股53.33%）
宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公
司持股80%）
廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公
司持股45%）
滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有
限公司
滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责
任公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司
公司的中文简称 金晶科技
公司的外文名称 ShandongJinjingScience&TechnologyStockCo.，Ltd
公司的法定代表人 王刚
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董保森 吕超
联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄
电话 0533-3586666 0533-3586666
传真 0533-3585586 0533-3585586
电子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山东淄博高新区宝石镇王庄
公司注册地址的邮政编码 255086
公司办公地址 山东淄博高新区宝石镇王庄
公司办公地址的邮政编码 255086
公司网址 www.cngggg.cn
电子信箱 jjkj@cnggg.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董秘办
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金晶科技 600586
六、 其他有关资料
□适用√不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92 16.81
归属于上市公司股东的净利润 103,832,689.03 20,652,320.17 402.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性 99,233,311.63 17,851,473.28 455.88
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 471,739,464.39 251,121,495.27 87.85
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,142,658,436.44 4,003,106,819.34 3.49
总资产 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96 0.42
(二) 主要财务指标
主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.01 600.00
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.56 0.52 增加2.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.45 0.45 增加2个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,417,570.82
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 3,250,090.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -231,882.86
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -14,135.20
所得税影响额 -822,265.36
合计 4,599,377.40
十、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业，企业采取自产自销的经营模式。
（一）建材类业务
产品涵盖浮法玻璃、深加工玻璃等，生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山、北京大兴等区域，合计拥有10条生产线，产能3000万重量箱，产品主要包括2-25mm多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等。公司是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。经典案例有中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。
（二）化工类业务
产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱业务位于行业前列。
玻璃行业运行情况
2017年上半年，玻璃行业整体运行趋势良好，表现出“淡季不淡”的乐观行情。行业产能小幅
增长，行业库存维持相对低位，销售价格维持近几年的高位水平，企业生产利润大幅提高。
1、产能：截止6月底，全国在产生产线240条，同比增加14条；在产产能16.03万吨/天，
同比增长6.8%。上半年复产+新增生产线12条，增加产能7870吨/天，冷修+停产生产线8条，
减少产能4800吨/天，合计增加产能3070吨/天，同比增幅2%，此增长幅度大大低于前两年同期
增长数据。供给产能的相对稳定为上半年市场行情的稳定运行提供了必要的支撑。
2、库存：截止6月底，统计全国重点联系企业总体库存3355万重箱，同比下降0.83%。上
半年生产企业库存稳定运行，经历春节假期后，2月底库存累涨至高点，之后随着下游需求市场
的陆续开工复产，需求量逐步恢复，企业库存进入下降通道。截止6月底，总体库存水平处于合
理范围，企业库存压力不大，为上半年价格的稳定运行提供了较大支撑。
3、价格：2017年以来，玻璃销售价格延续上年四季度高位，整个上半年呈现震荡走高的趋
势。2、3月份受春节假期及市场需求淡季影响，价格小幅下滑，3月份以后随着下游企业的陆续
开工及终端需求的逐步启动，推动价格逐步上扬。
纯碱行业运行情况
2017年上半年纯碱价格呈现U字型变化：受去年年底价格较高影响，进入17年价格开始高
位快速盘整，3月底、4月初到达谷底,进入5月份价格再次上涨，至6月底价格继续相对高位运
行。
市场价格变化的主要原因
1、因氯化铵滞销联碱法生产企业开始减产使得纯碱市场供应量萎缩；
2、进入5月份部分纯碱厂家开始计划检修，到6月份行业整体开工率降低，纯碱市场供应量
减少。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。
2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱、砂岩--玻璃原片--玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。
3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，战略布局合理。
4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。
5、“金晶”品牌优势。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2017年上半年，在供给侧改革和房地产行业去库存的影响下，玻璃行业整体运行平稳，效益
同比增加。纯碱行业售价处于相对高位，保持了较好的盈利能力。就本公司而言：
1、玻璃业务：抓住玻璃市场好转的有利时机，依靠自身优势，强化产品质量，以利润为导向，深挖企业内部潜力，积极组织生产，实现玻璃业务效益的提升。
2、纯碱业务：公司结合整个行业运行情况，市场方面适时调整营销策略，产销率达到99.5%，
生产方面通过不断创新，优化工艺，实现稳产、高产、安全生产。
2017年上半年，公司实现营业收入188220.74万元，净利润10383.27万元，同比分别增加
16.81%、402%。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92 16.81
营业成本 1,442,324,192.14 1,239,419,276.35 16.37
销售费用 43,407,960.27 67,011,032.55 -35.22
管理费用 103,014,720.47 120,057,521.23 -14.20
财务费用 97,452,800.64 107,144,765.09 -9.05
经营活动产生的现金流量净额 471,739,464.39 251,121,495.27 87.85
投资活动产生的现金流量净额 -32,802,674.93 -148,962,236.21 77.98
筹资活动产生的现金流量净额 -389,772,605.36 -83,560,158.26 -366.46
研发支出 0 5,596,464.99 -100.00
营业收入变动原因说明:主要系产品销售价格及销售数量变动所致
营业成本变动原因说明:主要系原材料成本变动所致
销售费用变动原因说明:主要系外销运费减少所致
管理费用变动原因说明:主要系因“营改增”税务口径变化所致
财务费用变动原因说明:主要系中期票据利息减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系产品结构调整所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系债务结构调整所致
研发支出变动原因说明:主要系研发规划调整所致
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末数 上期期末数 本期期末金
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 额较上期期 情况说明
比例（%） 比例（%） 末变动比例
（%）
其他应收款 142,181,853.05 1.49% 46,370,066.10 0.97% 54.93% 主要系
子公司融
资租赁保
证金增加
所致
应付账款 1,340,698,119.87 14.04% 1,105,692,493.04 12.00% 21.00% 主要系
子公司应
付往来款
增加所致
其他应付款 461,866,160.10 4.84% 172,247,939.38 2.00% 168.00% 主要系
向控股股
东借款增
加所致
一年内到期 470,906,584.57 4.93% 725,928,657.50 8.00% -35.00% 主要系
的非流动负债 公司归还
中期票据
所致。
长期借款 198,158,404.75 2.08% 452,678,844.75 5.00% -56.00% 主要系
公司资金
结构调整
所致
长期应付款 235,984,980.20 2.47% 166,125,468.82 2.00% 42.00% 主要系
公司融资
租赁业增
加所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3. 其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
所持对象名称 最初投资金额期初持股比例期末持股比例期末账面价值
（元） （%） （%） （元）
滕州农商行 82,668,000.00 6.14 6.14 83,682,032.00
滕州建信行 6,000,000.00 6.00 6.00 6,000,000.00
枣庄农商行 30,000,000.00 10.00 10.00 30,000,000.00
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
公司名称注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
（万元）
北京公司 159,367.98 1,560,260,735.77 1,242,302,977.85 42,093,767.15 -9,757,590.36
宁夏金晶 10,000.00 851,980,320.85 141,046,090.74 9,482,299.18 -2,429,739.29
海天公司 136,912.00 3,284,188,963.04 1,658,125,852.37 999,488,893.38 137,475,882.47
金星公司 3,000.00 97,383,368.54 82,080,373.03 38,174,596.39 1,225,915.92
金晶减反 500 10,482,389.37 -419,544.87 0 -370,221.89
射
滕州金晶 5,697.53 1,697,703,015.14 574,253,834.65 622,722,586.18 1,387,922.98
滕州福民 1,000.00 79,673,293.35 22,488,825.57 0 -963,419.34
廊坊金彪 14,933.33 507,088,529.07 63,605,988.88 96,622,966.17 44,497.70
中材金晶 20,395.68 1,146,136,917.26 93,806,708.52 61,923,303.26 -29,187,818.15
亚虹经贸 106 66,138,342.99 19,947,748.24 0 -55,315.00
金晶匹兹 16,736.87 323,979,710.88 106,916,128.78 11,723,483.73 -36,155,309.24
堡
TRIPADM 310.27 3,182,146.99 3,110,108.70 0 -2,694.84
AINC（美
国）
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
1、环保标准提高导致环保成本增加的风险
国家环保要求趋严的背景下，企业加大环保投入，增加了环保成本。
2、下游需求波动的风险
公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，下游客户主要包括房地产行业和汽车行业，受宏观经济环境和宏观调控政策的影响较大。若宏观经济环境呈下行趋势，或者国家继续加大对房地产行业的调控力度，本行业和本公司可能会受到一定负面影响，公司市场压力加大，产品毛利率和公司经营业绩可能下降。
3、产能过剩风险
近年来国内玻璃产能快速扩张，但是国内外需求却未呈现同步的态势，浮法玻璃市场2015年曾面
临需求疲软、产能过剩的严峻形势。国家及时出台了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）等政策，通过严禁新增产能、依法依规淘汰落后产能、倡导平板玻璃行业合理限产等措施，推进玻璃行业的供给侧结构性改革。该等措施使得玻璃行业供给端出现了显着收缩，阶段性供需矛盾的减轻，但是玻璃行业供给端的挤出效应效果若不明显，产能过剩仍将可能对公司生产经营带来一定的风险。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期
查询索引
2016年度股东大会 2017.05.22 中国证券报、上海证券 2017.05.23
报、证券时报、证券日
报
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每10股送红股数（股） 0
每10股派息数(元)（含税） 0
每10股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
如未能及时 如未能及
承诺背景 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时 履行应说明 时履行应
内容 及期限 行期限 严格履行 未完成履行 说明下一
的具体原因 步计划
与股改相关的承 出售价格 不适用 否 是 不适用 不适用
诺 不低于
9.95元/股
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
√适用□不适用
公司于2017年5月与控股股东山东金晶节能玻璃有限公司签订了借款协议，协议约定公司向控股股东山东金晶节
能玻璃有限公司借款金额35000万元，年利率6.3%，借款到期日为2018年5月15日，借款到期日前双方可协商
提前归还借款。经与控股股东山东金晶节能玻璃有限公司协商后，公司于2017年6月26日归还控股股东山东金
晶节能玻璃有限公司3000万元，截至2017年6月30日，公司尚欠控股股东山东金晶节能玻璃有限公司32000
万元。
(六)其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 是否存是否为关
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经担保是担保逾在反担关联方联
方 公司 保方 金额 (协议起始日到期日 类型 履行完否逾期期金额保 担保关
的关 签署 毕 系
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 37,820.21
报告期末对子公司担保余额合计（B） 72,303.28
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 72,303.28
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 限售原因 解除限售日
数 限售股数 限售股数 售股数 期
股权激励对 36,185,000 10,795,400 0 25,389,600 股权激励未 2017.06.22
象 解禁
合计 36,185,000 10,795,400 0 25,389,600 / /
二、股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 93,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 比例 持有有限 质押或冻结情况
（全称） 增减 期末持股数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质
份数量 态
山东金晶节能玻璃 0 457,635,278 31.37 0 质押 457,630,000 境内非国
有限公司 有法人
中央汇金资产管理 0 38,252,100 2.62 0 未知 国有法人
有限责任公司
中信信托有限责任 0 29,332,816 2.01 0 未知
公司－中信民生财
富2期指定型结构 未知
化证券投资集合资
金信托计划
航天科工财务有限 0 19,600,000 1.34 0 未知 国有法人
责任公司
国联证券股份有限 16,572,076 16,572,076 1.14 0 未知
公司客户信用交易 未知
担保证券账户
华鑫国际信托有限 5,284,430 15,699,957 1.08 0 未知
公司－华鑫信 未知
托？378号证券投资
集合资金信托计划
中信信托有限责任 -3,000,000 14,246,408 0.98 0 未知
公司－中信民生财
富4期指定型结构 未知
化证券投资集合资
金信托计划
中信证券（山东） 12,332,506 12,332,506 0.85 0 未知
有限责任公司客户 未知
信用交易担保证券
账户
华鑫国际信托有限 301,766 12,161,766 0.83 0 未知
公司－华鑫信 未知
托？279号证券投资
集合信托计划
中泰证券股份有限 12,069,077 12,069,077 0.83 0 未知
公司客户信用交易 未知
担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
山东金晶节能玻璃有限公司 457,635,278 人民币普通股 457,635,278
中央汇金资产管理有限责任公 38,252,100 人民币普通股 38,252,100
司
中信信托有限责任公司－中信 29,332,816 29,332,816
民生财富2期指定型结构化证券 人民币普通股
投资集合资金信托计划
航天科工财务有限责任公司 19,600,000 人民币普通股 19,600,000
国联证券股份有限公司客户信 16,572,076 人民币普通股 16,572,076
用交易担保证券账户
华鑫国际信托有限公司－华鑫 15,699,957 15,699,957
信托？378号证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
中信信托有限责任公司－中信 14,246,408 14,246,408
民生财富4期指定型结构化证券 人民币普通股
投资集合资金信托计划
中信证券（山东）有限责任公司 12,332,506 人民币普通股 12,332,506
客户信用交易担保证券账户
华鑫国际信托有限公司－华鑫 12,161,766 12,161,766
信托？279号证券投资集合信托计 人民币普通股
划
中泰证券股份有限公司客户信 12,069,077 人民币普通股 12,069,077
用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动 金晶节能与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
的说明 中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况
序号 有限售条件股东名称 份数量 可上市 新增可上市交 限售条件
交易时间 易股份数量
1 王刚 2,274,400 2018.05.27 974,700 股权激励考核是否
达标
2 曹庭发 1,266,100 2018.05.27 542,600 股权激励考核是否
达标
3 邓伟 1,266,100 2018.05.27 542,600 股权激励考核是否
达标
4 孙明 1,266,100 2018.05.27 542,600 股权激励考核是否
达标
5 张明 1,266,100 2018.05.27 542,600 股权激励考核是
否达标
6 王勇 985,500 2018.05.27 422,400 股权激励考核是否
达标
7 董保森 758,100 2018.05.27 324,900 股权激励考核是否
达标
8 苏学庆 682,300 2018.05.27 292,400 股权激励考核是
否达标
9 梅立明 379,000 2018.05.27 162,500 股权激励考核是否
达标
10 徐运栋 379,000 2018.05.27 162,500 股权激励考核是否
达标
上述股东关联关系或一致行动无
的说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017年6月30日
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,102,450,631.56 1,324,151,896.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 214,560.00
金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,442,651.08 169,823,450.09
应收账款 319,038,044.20 299,052,294.62
预付款项 30,077,395.68 46,370,066.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,435,751.57 3,646,087.50
应收股利
其他应收款 142,181,853.05 91,771,308.48
买入返售金融资产
存货 689,796,572.00 637,987,537.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,122,608.39 178,081,618.88
流动资产合计 2,562,545,507.53 2,751,098,819.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 123,016,032.00 123,016,032.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,563,745.36 103,568,468.01
投资性房地产
固定资产 4,632,105,585.70 4,319,037,260.46
在建工程 1,271,562,460.34 1,355,602,500.06
工程物资 62,404.10 2,209,186.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 504,903,204.17 513,247,751.32
开发支出
商誉 38,185,166.00 38,185,166.00
长期待摊费用
递延所得税资产 117,946,064.23 119,754,496.38
其他非流动资产 209,227,703.23 183,398,731.55
非流动资产合计 6,986,572,365.13 6,758,019,592.20
资产总计 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96
流动负债：
短期借款 1,046,682,047.76 1,184,644,157.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,310,859,043.36 1,308,419,362.45
应付账款 1,340,698,119.87 1,105,692,493.04
预收款项 58,707,083.13 52,393,769.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,140,722.23 26,483,383.04
应交税费 96,689,260.61 111,971,554.89
应付利息 2,978,901.99 25,972,818.56
应付股利 9,094,228.04 9,094,228.04
其他应付款 461,866,160.10 172,247,939.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 470,906,584.57 725,928,657.50
其他流动负债
流动负债合计 4,811,622,151.66 4,722,848,364.17
非流动负债：
长期借款 198,158,404.75 452,678,844.75
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 235,984,980.20 166,125,468.82
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,429,166.67 8,641,666.67
递延所得税负债 13,197,177.41 13,641,787.02
其他非流动负债
非流动负债合计 453,769,729.03 641,087,767.26
负债合计 5,265,391,880.69 5,363,936,131.43
所有者权益
股本 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,949,681,429.59 1,943,783,429.59
减：库存股 70,329,192.00 100,232,450.00
其他综合收益 268,274.57 350,604.50
专项储备
盈余公积 122,551,489.62 122,551,489.62
一般风险准备
未分配利润 681,594,034.66 577,761,345.63
归属于母公司所有者权益合计 4,142,658,436.44 4,003,106,819.34
少数股东权益 141,067,555.53 142,075,461.19
所有者权益合计 4,283,725,991.97 4,145,182,280.53
负债和所有者权益总计 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96
法定代表人：王刚主管会计工作负责人：曹廷发会计机构负责人：栾尚运
母公司资产负债表
2017年6月30日
编制单位:山东金晶科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 425,565,224.41 614,711,695.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 116,560.00
金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,219,774.89 5,712,439.70
应收账款 167,003,508.49 220,420,789.78
预付款项 13,037,389.97 29,699,598.36
应收利息 1,966,300.00 2,013,188.89
应收股利 129,089,439.67 129,089,439.67
其他应收款 368,307,322.46 401,224,640.47
存货 125,680,856.90 103,467,536.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,534,650.52 9,475,064.73
流动资产合计 1,259,404,467.31 1,515,930,953.36
非流动资产：
可供出售金融资产 3,334,000.00 3,334,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,735,223,159.38 3,749,227,882.03
投资性房地产
固定资产 1,039,873,089.94 1,057,272,716.38
在建工程 236,153,851.01 172,774,056.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,169,352.07 55,856,314.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 78,127,847.25 78,127,847.25
其他非流动资产 81,176,031.47 83,284,311.72
非流动资产合计 5,228,057,331.12 5,199,877,128.16
资产总计 6,487,461,798.43 6,715,808,081.52
流动负债：
短期借款 679,300,000.00 786,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 572,000,000.00 635,000,000.00
应付账款 241,737,789.72 295,941,712.49
预收款项 23,078,462.71 18,683,005.95
应付职工薪酬 5,870,575.56 10,313,815.14
应交税费 2,776,042.17 3,264,713.41
应付利息 2,735,250.00 25,729,166.57
应付股利
其他应付款 640,119,700.90 182,034,766.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 237,500,000.00 537,931,726.64
其他流动负债
流动负债合计 2,405,117,821.06 2,495,098,906.61
非流动负债：
长期借款 10,260,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,260,000.00 200,000,000.00
负债合计 2,415,377,821.06 2,695,098,906.61
所有者权益：
股本 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,963,912,208.71 1,958,014,208.71
减：库存股 70,329,192.00 100,232,450.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 122,551,489.62 122,551,489.62
未分配利润 597,057,071.04 581,483,526.58
所有者权益合计 4,072,083,977.37 4,020,709,174.91
负债和所有者权益总计 6,487,461,798.43 6,715,808,081.52
法定代表人：王刚主管会计工作负责人：曹廷发会计机构负责人：栾尚运
合并利润表
2017年1―6月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92
其中：营业收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,735,569,124.79 1,551,893,824.23
其中：营业成本 1,442,324,192.14 1,239,419,276.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 42,314,546.27 16,566,249.30
销售费用 43,407,960.27 67,011,032.55
管理费用 103,014,720.47 120,057,521.23
财务费用 97,452,800.64 107,144,765.09
资产减值损失 7,054,905.00 1,694,979.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -214,560.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -13,183,334.53 -13,741,839.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,240,375.40 45,723,359.94
加：营业外收入 7,623,879.17 3,239,862.86
其中：非流动资产处置利得 195,526.11 90,607.26
减：营业外支出 2,295,880.01 543,264.14
其中：非流动资产处置损失 1,412,788.57 491,979.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,568,374.56 48,419,958.66
减：所得税费用 52,423,111.19 38,031,279.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,145,263.37 10,388,678.86
归属于母公司所有者的净利润 103,832,689.03 20,652,320.17
少数股东损益 -17,687,425.66 -10,263,641.31
六、其他综合收益的税后净额 -82,329.93 64,887.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -82,329.93 64,887.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 86,062,933.44 10,453,566.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 103,750,359.10 20,717,207.74
归属于少数股东的综合收益总额 -17,687,425.66 -10,263,641.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王刚主管会计工作负责人：曹廷发会计机构负责人：栾尚运
母公司利润表
2017年1―6月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 639,309,972.98 487,833,483.18
减：营业成本 519,431,388.70 400,353,511.74
税金及附加 7,363,276.12 4,141,742.23
销售费用 16,286,258.09 28,428,850.54
管理费用 32,138,587.01 31,619,235.17
财务费用 39,673,444.27 47,465,196.04
资产减值损失 -4,664,756.89 7,954,122.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -116,560.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -13,690,573.78 40,181,360.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,274,641.90 8,052,185.10
加：营业外收入 1,124,374.03 198,459.17
其中：非流动资产处置利得 214,725.03 0.00
减：营业外支出 825,471.47 49,943.24
其中：非流动资产处置损失 825,471.47 49,704.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,573,544.46 8,200,701.03
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,573,544.46 8,200,701.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,573,544.46 8,200,701.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王刚主管会计工作负责人：曹廷发会计机构负责人：栾尚运
合并现金流量表
2017年1―6月 单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,328,055,914.72 1,920,092,957.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,650,757.85 3,879,887.78
收到其他与经营活动有关的现金 11,679,232.46 9,090,939.54
经营活动现金流入小计 2,346,385,905.03 1,933,063,784.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,385,530,469.50 1,223,641,104.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 170,392,544.60 176,203,635.57
支付的各项税费 187,618,997.17 183,542,894.24
支付其他与经营活动有关的现金 131,104,429.37 98,554,654.56
经营活动现金流出小计 1,874,646,440.64 1,681,942,289.22
经营活动产生的现金流量净额 471,739,464.39 251,121,495.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 821,388.12 2,867,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 5,309,699.16 1,846,065.15
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 763,215.57
投资活动现金流入小计 6,131,087.28 5,476,820.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 38,933,762.21 153,425,024.93
支付的现金
投资支付的现金 1,014,032.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,933,762.21 154,439,056.93
投资活动产生的现金流量净额 -32,802,674.93 -148,962,236.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,217,952,093.20 1,663,982,799.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,217,952,093.20 1,663,982,799.70
偿还债务支付的现金 1,483,940,218.13 1,578,022,426.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,784,480.43 169,520,531.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,607,724,698.56 1,747,542,957.96
筹资活动产生的现金流量净额 -389,772,605.36 -83,560,158.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,164,184.10 18,599,100.80
加：期初现金及现金等价物余额 477,230,547.46 796,348,448.79
六、期末现金及现金等价物余额 526,394,731.56 814,947,549.59
法定代表人：王刚主管会计工作负责人：曹廷发会计机构负责人：栾尚运
母公司现金流量表
2017年1―6月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 832,872,928.08 565,221,909.44
收到的税费返还 179,712.91
收到其他与经营活动有关的现金 34,649,808.43 14,144,172.90
经营活动现金流入小计 867,702,449.42 579,366,082.34
购买商品、接受劳务支付的现金 606,892,352.08 315,481,336.98
支付给职工以及为职工支付的现金 56,760,353.64 64,152,120.46
支付的各项税费 26,156,171.85 41,498,431.01
支付其他与经营活动有关的现金 41,817,005.82 53,987,393.97
经营活动现金流出小计 731,625,883.39 475,119,282.42
经营活动产生的现金流量净额 136,076,566.03 104,246,799.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 314,148.87 4,373,962.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,075,338.66 1,675,652.80
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,389,487.53 6,049,615.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 6,458,578.96 37,623,544.22
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,458,578.96 37,623,544.22
投资活动产生的现金流量净额 -5,069,091.43 -31,573,929.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 781,060,000.00 1,164,015,144.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 781,060,000.00 1,164,015,144.71
偿还债务支付的现金 1,058,200,000.00 1,020,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,491,540.50 72,930,228.66
支付其他与筹资活动有关的现金 135,060,943.17
筹资活动现金流出小计 1,122,691,540.50 1,228,291,171.83
筹资活动产生的现金流量净额 -341,631,540.50 -64,276,027.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -210,624,065.90 8,396,843.59
加：期初现金及现金等价物余额 227,434,950.15 335,814,066.51
六、期末现金及现金等价物余额 16,810,884.25 344,210,910.10
法定代表人：王刚主管会计工作负责人：曹廷发会计机构负责人：栾尚运
合并所有者权益变动表
2017年1―6月 单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
三、本期增减变动金额（减 5,898,00 -29,903, -82,329. 103,832, -1,007,905. 138,543,71
少以“－”号填列） 0.00 258.00 93 689.03 66 1.44
（一）综合收益总额 -82,329. 103,832, -17,687,425 86,062,933.
93 689.03 .66 44
（二）所有者投入和减少资 5,898,00 -29,903, 11,919,489. 47,720,747.
本 0.00 258.00 43 43
1．股东投入的普通股 -29,903, 11,919,489. 41,822,747.
258.00 43 43
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他 5,898,00 5,898,000.0
0 0
（三）利润分配 4,760,030.5 4,760,030.5
7 7
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 4,760,030.5 4,760,030.5
分配 7 7
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,458,89 1,949,68 70,329,1 268,274. 122,551, 681,594, 141,067,55 4,283,725,9
2,400.00 1,429.59 92.00 57 489.62 034.66 5.53 91.97
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
股本 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 1,458,89 1,940,15 100,232, 137,385. 116,860, 545,627, 150,911,97 4,112,347,2
2,400.00 0,743.25 450.00 71 131.41 064.75 7.38 52.50
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,458,89 1,940,15 100,232, 137,385. 116,860, 545,627, 150,911,97 4,112,347,2
2,400.00 0,743.25 450.00 71 131.41 064.75 7.38 52.50
三、本期增减变动金额（减 3,632,68 213,218. 5,691,35 32,134,2 -8,836,516. 32,835,028.
少以“－”号填列） 6.34 79 8.21 80.88 19 03
（一）综合收益总额 213,218. 37,825,6 -18,700,02 19,338,828.
79 39.09 9.86 02
（二）所有者投入和减少 3,632,68 12,723,513. 16,356,200.
资本 6.34 67 01
1．股东投入的普通股 13,277,300. 13,277,300.
01 01
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权 3,078,90 3,078,900.0
益的金额 0.00 0
4．其他 553,786. -553,786.3
34 4
（三）利润分配 5,691,35 -5,691,3 -2,860,000. -2,860,000.
8.21 58.21 00 00
1．提取盈余公积 5,691,35 -5,691,3
8.21 58.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -2,860,000. -2,860,000.
分配 00 00
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
法定代表人：王刚主管会计工作负责人：曹廷发会计机构负责人：栾尚运
母公司所有者权益变动表
2017年1―6月 单位:元 币种:人民币
本期
项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
三、本期增减变动金额（减 5,898,000. -29,903,25 15,573,54 51,374,802
少以“－”号填列） 00 8.00 4.46 .46
（一）综合收益总额 15,573,54 15,573,544
4.46 .46
（二）所有者投入和减少资 5,898,000. -29,903,25 35,801,258
本 00 8.00 .00
1．股东投入的普通股 -29,903,25 29,903,258
8.00 .00
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他 5,898,000. 5,898,000.
00 00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,458,892,4 1,963,912, 70,329,192 122,551,4 597,057,0 4,072,083,
00.00 208.71 .00 89.62 71.04 977.37
上期
项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 1,458,892,4 1,954,935, 100,232,45 116,860,1 530,261,3 3,960,716,
00.00 308.71 0.00 31.41 02.65 692.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,458,892,4 1,954,935, 100,232,45 116,860,1 530,261,3 3,960,716,
00.00 308.71 0.00 31.41 02.65 692.77
三、本期增减变动金额（减 3,078,900. 5,691,358. 51,222,22 59,992,482
少以“－”号填列） 00 21 3.93 .14
（一）综合收益总额 56,913,58 56,913,582
2.14 .14
（二）所有者投入和减少资 3,078,900. 3,078,900.
本 00 00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益 3,078,900. 3,078,900.
的金额 00 00
4．其他
（三）利润分配 5,691,358. -5,691,358
21 .21
1．提取盈余公积 5,691,358. -5,691,358
21 .21
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
法定代表人：王刚主管会计工作负责人：曹廷发会计机构负责人：栾尚运
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省政府鲁政股字[1999]第57
号文批准，于1999年12月31日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2002]75号文核准，公司于2002年7月31日向境内社会公众发行3,500万股人民币普通股，并
自2002年8月15日起在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：金晶科技，股票代码：600586。
公司发行3500万股社会公众股后,总股本增至9,685万股。经过分红送股、定向增发及股权激励后
公司股本总额变更为145,889.24万股。
公司注册地：淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
公司主要产品：玻璃原片及深加工玻璃，纯碱等。
本财务报表由本公司董事会于2017年7月27日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
本年度纳入合并范围的子公司详见附注七
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用□不适用
公司自本报告期末至少12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三.11)、存货的计价方法(附注三.12)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三.15及18)、收入的确认时点(附注三.24)等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
(1)同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
(1)合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
(3)合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
(4)合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
(1)合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
(2) 共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
(3) 合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号―长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行
会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
(1)外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(2)外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
(1)金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
(2)金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
(3)本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
(4)金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
(5)金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续12个月出现下跌。
取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已
成本的计算方法 到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为
投资成本。
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允
期末公允价值的确定方法 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其
公允价值。
持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，
反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额超过100万元（含100万）
以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未
来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
减值损失，计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用□不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
账龄组合 5 5
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用□不适用
(1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
(3)存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
(4)存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
(1)初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号―债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
(2)后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 年限平均法 30-40 3 3.23-2.43
机器设备 年限平均法 10-12 3 9.7-8.08
电子设备 年限平均法 5-8 3 19.4-12.13
运输设备 年限平均法 8-12 3 12.13-8.08
铁路专用线 年限平均法 50 3 1.94
其他设备 年限平均法 5-15 3 19.4-6.47
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17. 在建工程
√适用□不适用
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18. 借款费用
√适用□不适用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
□适用√不适用
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25. 预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26. 股份支付
√适用□不适用
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司授予激励对象的权益工具为限制性股票，属于以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。
(1)权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。
本公司授予激励对象的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具，因此借助布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）计算确定授予日限制性股票的公允价值。
(2)确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
(3)实施股份支付计划的会计处理
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
(4)修改、终止股份支付计划的会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(5)回购本公司股份
本公司回购股份是按照股权激励方案的规定，将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。按照应支付的金额，借记“其他应付款――限制性股票回购义务”等科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额，借记“股本”科目，按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值，贷记“库存股”科目，按其差额，借记“资本公积――股本溢价”科目。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：
A．国内销售收入确认方法
同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。
B．出口销售收入确认方法
同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，已经安排货物发运并将提单送达购货方；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具出口销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税
法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能
够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额（应纳税额按应纳 17%
税销售额乘以适用税率扣除当
期允许抵扣的进项税后的余额
计算）
消费税
营业税
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%,15%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%
地方水利建设基金 应纳流转税额 1%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率
山东金晶科技股份有限公司 15%
美国公司 8.64%
其余子公司 25%
2. 税收优惠
√适用□不适用
企业所得税
①根据鲁科函字[2014]136号文，本公司被复审认定为高新技术企业，认定有效期3年，公司自
2014年1月1日起3年内执行15%的所得税税率；
②根据山东省民政厅批准，本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司被认定为社会福利企业。
根据财税[2007]92号文《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、国税发[2007]67号《关于
促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》的文件精神，淄博金星玻璃有限公司及滕州福民建材有限公司生产销售的产品实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的优惠政策，对单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。
(2)其他税费
根据《关于残疾人就业房产税、城镇土地使用税税收优惠政策有关问题的通知》（鲁地税函
[2008]102号）的文件规定，对单位自用的土地及房产减免城镇土地使用税和房产税。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,547,815.78 4,048,439.19
银行存款 204,811,498.35 473,182,108.27
其他货币资金 896,091,317.43 846,921,348.71
合计 1,102,450,631.56 1,324,151,896.17
其中：存放在境外的款 3,962,144.34 4,009,117.49
项总额
其他说明
类别 期末余额 期初余额
银行承兑保证金 737,922,333.33 715,580,000.00
信用证保证金 65,000,000.00 115,000,000.00
贷款保证金 76,000,000.00
期货保证金 852,0640.00 7,700,565.80
采矿保证金 8,648,343.60 8,640,782.91
合计 896,091,317.43 846,921,348.71
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动 214,560.00
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 0 214,560.00
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 102,083,639.80 169,823,450.09
商业承兑票据 359,011.28
合计 102,442,651.08 169,823,450.09
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比 价值 金额 比例(%) 金额 计提比 价值
例(%) 例(%)
单项金额重大并 14,951,9 4.53 14,951,9 100.00 0
单独计提坏账准 21.76 21.76
备的应收账款
按信用风险特征 335,829, 10016,791,4 5319,038, 314,791, 95.37 15,739,5 5.00299,052,
组合计提坏账准 520.22 76.02 044.2 889.10 94.48 294.62
备的应收账款
单项金额不重大 316,730. 0.10 316,730. 100.00 0
但单独计提坏账 80 80
准备的应收账款
合计 335,829,/ 16,791,4/ 319,038, 330,060,/ 31,008,2/ 299,052,
520.22 76.02 044.2 541.66 47.04 294.62
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
余额百分比 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
余额百分比组合 335,829,520.22 16,791,476.02 5%
合计 335,829,520.22 16,791,476.02 5%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额9,510,884.94元；本期收回或转回坏账准备金额23,727,615.96元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
前五名汇总 60,085,879.91 17.89% 3,004,294.00
合计 60,085,879.91 17.89% 3,004,294.00
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 22,810,951.32 75.84 36,469,030.85 78.65
1至2年 2,562,209.37 8.52 659,722.25 1.42
2至3年 2,220,441.36 7.38 2,352,456.61 5.07
3年以上 2,483,793.63 8.26 6,888,856.39 14.86
合计 30,077,395.68 100.00 46,370,066.10 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
前五名汇总 11,201,900.88 37.24%
合计 11,201,900.88 37.24%
其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1). 应收利息分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收保证金利息 3,435,751.57 3,646,087.50
合计 3,435,751.57 3,646,087.50
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
例(%) (%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特149,665,108.48 100.007,483,255.43 5.00142,181,853.0596,601,377.34 100.004,830,068.86 5.0091,771,308.48
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 149,665,108.48/ 7,483,255.43/ 142,181,853.0596,601,377.34/ 4,830,068.86/ 91,771,308.48
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
余额百分比 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
余额百分比组合 149,665,108.48 7,483,255.43 5%
合计 149,665,108.48 7,483,255.43 5%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额5,019,531.04元；本期收回或转回坏账准备金额2,366,344.47元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 16,755,400.15 56,665,280.83
备用金 2,897,111.84 1,744,787.18
应收外部单位的其他款项 122,363,214.91 37,428,692.27
其他 7,649,381.58 762,617.06
合计 149,665,108.48 96,601,377.34
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
前五名汇总 保证金或借 46,955,587.70注 31.37 2,347,779.39
款
合计 / 46,955,587.70 / 31.37 2,347,779.39
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 448,137,467.70 5,623,537.34 442,513,930.36424,444,088.74 2,401,695.25 422,042,393.49
在产品
库存商品 246,091,057.16 4,157,707.83 241,933,349.33217,121,457.68 4,157,707.83 212,963,749.85
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
低值易耗品 4,034,157.69 4,034,157.69 527,413.01 527,413.01
包装物 1,315,134.62 1,315,134.62 2,453,981.57 2,453,981.57
合计 699,577,817.17 9,781,245.17 689,796,572.00644,546,941.00 6,559,403.08 637,987,537.92
(2). 存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,401,695.25 3,221,842.09 5,623,537.34
在产品
库存商品 4,157,707.83 4,157,707.83
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完
工未结算资产
合计 6,559,403.08 3,221,842.09 9,781,245.17
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵进项税款 164,409,043.51 169,368,054.00
预交所得税 8,713,564.88 8,713,564.88
合计 173,122,608.39 178,081,618.88
14、可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 123,016,032.00 123,016,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
按公允价值计量的
按成本计量的 119,682,032.00 119,682,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
合计 123,016,032.00 123,016,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账面余额 减值准备 在被投 本期
被投资 资单位 现金
单位 本期 本期 本期 本期 持股比 红利
期初 增加 减少 期末 期初 增加 减少 期末 例(%)
新疆金 3,334,000.00 3,334,000.00 10.00
晶节能
新材料
有限公
司
枣庄农 30,000,000.00 30,000,000.00 2.00
村商业
银行股
份有限
公司
山东滕 83,682,032.00 83,682,032.00 6.14
州农村
商业银
行股份
有限公
司
山东滕 6,000,000.00 6,000,000.00 6.00
州建信
村镇银
行有限
责任公
司
合计 123,016,032.00 123,016,032.00 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减值
被投资 期初 权益法 其他 其他 宣告发 期末 准备
单位 余额 追加投 减少 下确认 综合 权益 放现金 计提减 其他 余额 期末
资 投资 的投资 收益 变动 股利或 值准备 余额
损益 调整 利润
一、合
营企业
小计
二、联
营企业
中材金 59,742, -14,024 45,717,
晶玻纤 385.42 ,746.62 638.80
有限公
司
廊坊金 43,826, 20,023. 43,846,
彪玻璃 082.59 97 106.56
有限公
司
小计 103,56 -14,004 89,563,
8,468.0 ,722.65 745.36
1
103,56 -14,004 89,563,
合计 8,468.0 ,722.65 745.36
1
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 铁路专用线 其他 合计
一、账面原值： 2,186,462,932.153,689,636,572.7158,105,807.21125,957,413.2382,199,459.89236,069,779.616,378,431,964.80
1.期初余额 2,186,462,932.153,689,636,572.7158,105,807.21125,957,413.2382,199,459.89236,069,779.616,378,431,964.80
2.本期增加金额 170,853,706.34 314,433,205.96 3,493,629.89 4,815,686.69 - 93,715,499.95 587,311,728.83
（1）购置 - 16,942,468.66 771,282.44 3,285,667.59 - 87,854,618.26 108,854,036.95
（2）在建工程转入 170,853,706.34 297,490,737.30 2,722,347.45 1,530,019.10 - 5,860,881.69 478,457,691.88
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 562,254.00 77,413,149.05 1,008,505.94 93,867.89 0.00 57,652.56 79,135,429.44
（1）处置或报废 562,254.00 77,413,149.05 1,008,505.94 93,867.89 0.00 57,652.56 79,135,429.44
4.期末余额 2,356,754,384.493,926,656,629.6260,590,931.16130,679,232.0382,199,459.89329,727,627.006,886,608,264.19
二、累计折旧 407,554,109.671,374,800,387.0721,158,250.3970,873,720.2942,213,913.39141,526,668.572,058,127,049.38
1.期初余额 407,554,109.671,374,800,387.0721,158,250.3970,873,720.2942,213,913.39141,526,668.572,058,127,049.38
2.本期增加金额 36,921,813.00 145,308,261.86 4,493,708.82 4,540,617.08 788,541.63 9,800,298.09 201,853,240.48
（1）计提 36,921,813.00 145,308,261.86 4,493,708.82 4,540,617.08 788,541.63 9,800,298.09 201,853,240.48
3.本期减少金额 1,376,368.96 4,864,827.32 437,925.53 10,485.60 0.00 55,658.92 6,745,266.33
（1）处置或报废 1,376,368.96 4,864,827.32 437,925.53 10,485.60 - 55,658.92 6,745,266.33
4.期末余额 443,099,553.711,515,243,821.6125,214,033.6875,403,851.7743,002,455.02151,271,307.742,253,235,023.53
三、减值准备 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66
1.期初余额 123,015.66 1,139,754.00 0.00 4,885.30 0.00 0.00 1,267,654.96
2.本期增加金额 - - - - - - -
（1）计提 - - - - - - -
3.本期减少金额 - - - - - - -
（1）处置或报废
4.期末余额 123,015.66 1,139,754.00 - 4,885.30 - - 1,267,654.96
四、账面价值 1,913,531,815.122,410,273,054.0135,376,897.4855,270,494.9639,197,004.87178,456,319.264,632,105,585.70
1.期末账面价值 1,913,531,815.122,410,273,054.0135,376,897.4855,270,494.9639,197,004.87178,456,319.264,632,105,585.70
2.期初账面价值 1,778,785,806.822,313,696,431.6436,947,556.8255,078,807.6439,985,546.5094,543,111.044,319,037,260.46
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
零星工程 68,091,300.95 68,091,300.95 42,259,952.64 42,259,952.64
滕州二线辅助设施 42,058,971.69 42,058,971.69 25,533,521.51 25,533,521.51
改造
滕州一线冷修 19,375,272.60 19,375,272.60 18,154,882.93 18,154,882.93
滕州三线脱硫脱销 4,287,658.96 4,287,658.96 4,287,658.96 4,287,658.96
工程
滕州四线脱硫脱销 42,642.21 42,642.21
工程
金晶科技-玻璃储 321,551,324.00 321,551,324.00 177,290,574.31 177,290,574.31
库项目
博山分公司 1,800,071.74 1,800,071.74
-LOW--E节能中空
玻璃
宁夏金晶玻璃生产 192,065,816.86 192,065,816.86 484,425,832.11 484,425,832.11
线
搀兑电石灰化灰项 228,383,449.94 228,383,449.94 163,994,625.86 163,994,625.86
目
金晶智慧二线 395,706,023.13 395,706,023.13 437,855,380.00 437,855,380.00
合计 1,271,562,460.34 1,271,562,460.34 1,355,602,500.06 1,355,602,500.06
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
利 本
息其期
工程
资中：利
累计工
本本期息
项目名 期初 本期转入固定 本期其他减 期末 投入程 资金
预算数 本期增加金额 化利息资
称 余额 资产金额 少金额 余额 占预进 来源
累资本本
算比度
计化金化
例(%)
金额率
额 (%)
太阳能 157,655.0 449,133,067.65 98,630,518.50 140,779,875.37 406,983,710.78 募集
电池基 0 资
板及 金、
LOW- 自筹
E玻璃 资金
工程
宁夏金 100,000.0 473,148,144.46 51,018,517.90 466,218,178.02 57,948,484.34 52.4250% 自筹
晶玻璃 0 资金
生产线
工程
金晶匹 39,296.00 8,895,585.46 8,895,585.46 自筹
兹堡汽 资金
车玻璃
项目
海天 5,070.12 自筹
2015年 资金
系统停
车及单
台设备
大修项
目
海天生 36,374.55 177,010,971.31144,540,352.69 321,551,324.00 88.452% 自筹
物卤水 资金
利用项
目
金晶科 3,213.95 自筹
技六线 资金
冷修工
程
金晶科 7,228.94 163,994,625.86 59,678,981.40 8,866,221.13 214,807,386.13309.4160% 自筹
技一线 资金
冷修工
程
348,838.5 1,272,182,394.7353,868,370.49 475,113,763.48 149,646,096.501,001,290,905.25
合计
6 4
预算数单位:万元
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
专用材料 62,404.10 2,209,186.42
合计 62,404.10 2,209,186.42
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 采矿权 软件 合计
一、账面原值 516,021,883.90 57,069,934.79 33,178,200.00 8,565,269.01 614,835,287.70
1.期初余额 516,021,883.90 57,069,934.79 33,178,200.00 8,565,269.01 614,835,287.70
2.本期增加金额 305,284.60 305,284.60
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 516,021,883.90 57,375,219.39 33,178,200 8,565,269.01 615,140,572.30
二、累计摊销 84448593.22 15736016.88 1,402,926.28 101,587,536.38
1.期初余额 84,448,593.22 15,736,016.88 1,402,926.28 101,587,536.38
2.本期增加金额 6,058,690.69 2,547,551.30 43,589.76 8,649,831.75
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 90,507,283.91 18,283,568.18 1,446,516.04 110,237,368.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值 425,514,599.99 39,091,651.21 33,178,200 7,118,752.97 504,903,204.17
1.期末账面价值 425,514,599.99 39,091,651.21 33,178,200 7,118,752.97 504,903,204.17
2.期初账面价值 431,573,290.68 41,333,917.91 33,178,200 7,162,342.73 513,247,751.32
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形 本期增加 本期减少
成商誉的事项 期初余额 企业合并形 处置 期末余额
成的
山东海天生物化工有 31,272,366.4 31,272,366.
限公司 8 48
临沂亚虹经贸有限公 6,912,799.52 6,912,799.5
司 2
合计 38,185,166.0 38,185,166.
0 00
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
□适用√不适用
29、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差异 递延所得税
异 资产 资产
资产减值准备 5,104,898.83 17,236,602.09 8,441,686.59 38,535,482.99
内部交易未实现利润 - - 8,138,391.79 32,553,567.14
可抵扣亏损 110,157,237.99 648,662,520.15 100,126,616.32 592,619,779.18
股权激励成本 425,550.00 2,837,000.00 887,385.00 5,915,900.00
递延收益 2,258,377.41 9,540,571.60 2,160,416.68 8,641,666.67
合计 117,946,064.23 678,276,693.84 119,754,496.38 678,266,395.98
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税 应纳税暂时性差异 递延所得税
负债 负债
非同一控制企业合并资产 13,197,177.41 52,788,709.64 13,641,787.02 54,567,148.08
评估增值
可供出售金融资产公允价
值变动
合计 13,197,177.41 52,788,709.64 13,641,787.02 54,567,148.08
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 11,963,805.02 2,704,809.65
可抵扣亏损 276,755,229.01 276,755,229.01
合计 288,719,034.03 279,460,038.66
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017年 548,862.42 548,862.42
2018年 10,058,488.26 10,058,488.26
2019年 134,097,648.90 134,097,648.90
2020年 2,328,818.20 2,328,818.20
2021年 129,721,411.23 129,721,411.23
合计 276,755,229.01 276,755,229.01 /
其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
购置长期资产之预付款项 81,028,199.23 85,950,824.32
玻璃生产线锡液 128,199,504.00 97,447,907.23
合计 209,227,703.23 183,398,731.55
31、短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 48,000,000.00
抵押借款 91,000,000.00 285,000,000.00
保证借款 857,682,047.76 849,644,157.60
信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 1,046,682,047.76 1,184,644,157.60
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 2,308,945.72 100,000,000.00
银行承兑汇票 1,308,550,097.64 1,208,419,362.45
合计 1,310,859,043.36 1,308,419,362.45
35、应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 1,160,786,226.50 800,595,777.06
1年以上 179,911,893.37 305,096,715.98
合计 1,340,698,119.87 1,105,692,493.04
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
前五名汇总 133,953,854.65 工程押金及尾款
合计 133,953,854.65 /
其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 50,247,121.33 43,420,736.71
1年以上 8,459,961.80 8,973,032.96
合计 58,707,083.13 52,393,769.67
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 26,420,702.69 135,840,051.20 150,317,821.83 11,942,932.06
二、离职后福利-设定提存 62,680.35 25,221,404.71 24,086,294.89 1,197,790.17
计划
三、辞退福利 840,041.00 840,041.00 -
四、一年内到期的其他福
利
合计 26,483,383.04 161,901,496.91 175,244,157.72 13,140,722.23
(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 18,591,914.36 109,120,969.85 124,477,139.49 3,235,744.72
二、职工福利费 11,642.75 4,353,557.86 4,353,557.86 11,642.75
三、社会保险费 40,942.96 11,074,711.48 10,558,711.36 556,943.08
其中：医疗保险费 11,097.42 9,090,512.53 8,675,862.19 425,747.76
工伤保险费 23,011.78 933,076.37 933,746.87 22,341.28
生育保险费 6,833.76 963,675.48 862,919.20 107,590.04
大病保险费 87,447.10 86,183.10 1,264.00
四、住房公积金 10,575,326.01 10,139,646.52 435,679.49
五、工会经费和职工教育经费 7,776,202.62 715,486.00 788,766.60 7,702,922.02
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 26,420,702.69 135,840,051.20 150,317,821.83 11,942,932.06
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 52,917.83 24,215,288.98 23,099,869.37 1,168,337.44
2、失业保险费 9,762.52 1,006,115.73 986,425.52 29,452.73
3、企业年金缴费
合计 62,680.35 25,221,404.71 24,086,294.89 1,197,790.17
其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 20,533,751.81 22,762,158.47
消费税
营业税
企业所得税 62,760,731.83 76,062,111.57
个人所得税 344,325.36 388,657.76
城市维护建设税 2,091,106.49 1,967,366.97
教育费附加 895,053.44 842,022.31
地方教育费附加 583,236.39 547,882.85
地方水利基金 290,218.46 319,764.63
房产税 1,996,896.84 1,958,749.59
土地使用税 7,091,761.89 7,033,848.93
印花税 97,445.90 88,991.81
车船使用税 4,732.20
合计 96,689,260.61 111,971,554.89
39、应付利息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息 25,729,166.57
短期借款应付利息 2,978,901.99 243,651.99
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 2,978,901.99 25,972,818.56
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 9,094,228.04 9,094,228.04
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
合计 9,094,228.04 9,094,228.04
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金质保金 17,465,332.87 20,018,264.68
应付外部单位款项 373,739,270.04 49,353,947.45
应付内部员工款项 332,365.19 2,643,277.25
库存股 70,329,192.00 100,232,450.00
合计 461,866,160.10 172,247,939.38
公司于2017年5月与控股股东山东金晶节能玻璃有限公司签订了借款协议，协议约定公司向控股股东山东金晶节能玻璃有限公司借款
金额35000万元，年利率6.3%，借款到期日为2018年5月15日，借款到期日前双方可协商提前归还借款。经与控股股东山东金晶节能
玻璃有限公司协商后，公司于2017年6月26日归还控股股东山东金晶节能玻璃有限公司3000万元，截至2017年6月30日，公司尚
欠控股股东山东金晶节能玻璃有限公司32000万元。
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款 499,931,726.64
1年内到期的应付债券 202,370,704.57 156,961,050.86
1年内到期的长期应付款 267,060,880.00 67,560,880.00
一年内到期摊销的递延收益 1,475,000.00 1,475,000.00
合计 470,906,584.57 725,928,657.50
44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 37,898,404.75
抵押借款 150,000,000.00 102,678,844.75
保证借款 10,260,000.00 350,000,000.00
信用借款
合计 198,158,404.75 452,678,844.75
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 8,641,666.67 2,212,500.00 6,429,166.67政府补助
合计 8,641,666.67 2,212,500.00 6,429,166.67 政府补助
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
数
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 1,927,952,623.15 1,927,952,623.15
价）
其他资本公积 15,830,806.44 5,898,000.00 21,728,806.44
其中：长期股权投
资其他权益变动
股权激励成本
合计 1,943,783,429.59 5,898,000.00 1,949,681,429.59
56、库存股
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股权激励回购义 100,232,450.00 29,903,258.00 70,329,192.00
务
合计 100,232,450.00 29,903,258.00 70,329,192.00
57、其他综合收益
□适用√不适用
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 122,551,489.62 122,551,489.62
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 122,551,489.62 122,551,489.62
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 577,761,345.63 545,627,064.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 577,761,345.63 545,627,064.75
加：本期归属于母公司所有者的净利 103,832,689.03 20,652,320.17
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 2,860,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 681,594,034.66 563,419,384.92
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,863,253,722.43 1,433,315,241.59 1,594,504,552.68 1,229,666,057.60
其他业务 18,953,672.29 9,008,950.55 16,854,471.24 9,753,218.75
合计 1,882,207,394.72 1,442,324,192.14 1,611,359,023.92 1,239,419,276.35
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 30.00 53,677.62
城市维护建设税 6,929,317.47 8,891,658.70
教育费附加 2,969,707.40 3,810,710.81
资源税
房产税 4,837,306.91
土地使用税 23,819,663.56
车船使用税 5,452.20
印花税 830,586.09
地方教育费附加 1,979,804.38 2,540,473.32
水利基金 942,678.26 1,269,728.85
合计 42,314,546.27 16,566,249.30
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,037,358.54 19,876,562.43
办公费 152,844.19 220,431.51
差旅费 559,912.17 1,413,444.37
招待费 256,849.94 773,928.99
广告费 18,700.75 444,783.71
包装费 260,085.46 -
运费 27,348,163.67 40,156,276.55
会务费、咨询费 957,847.98 357,842.30
租赁费 45,804.10 165,927.37
折旧费 322,520.75 2,161,388.87
其他 2,447,872.72 1,440,446.45
合计 43,407,960.27 67,011,032.55
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 38,905,296.11 47,580,020.50
办公费 1,171,416.27 403,916.78
差旅费 1,073,835.96 696,540.81
税金 - 28,830,835.56
会务费 83,179.87 31,800.00
机物料消耗 1,208,048.40 1,325,831.22
折旧摊销费 31,434,787.07 14,229,445.35
排污费 9,476.42 54,391.06
评估咨询费 13,211,105.16 8,012,473.86
保险费 1,746,484.02 1,751,573.61
汽车费用 817,338.57 838,784.26
招待费 1,220,777.31 877,544.75
技术开发费 5,699,920.37 14,835.07
租赁费及其他 6,433,054.94 15,409,528.40
合计 103,014,720.47 120,057,521.23
65、财务费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 74,838,236.10 90,395,544.82
减：利息收入 -6,249,983.37 -5,562,549.34
汇兑损失 2,109,115.88 1,168,196.74
减：汇兑收益 -366,972.48 -305,726.36
手续费支出 27,122,404.51 21,449,299.23
合计 97,452,800.64 107,144,765.09
66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,705,068.11 1,694,979.71
二、存货跌价损失 3,349,836.89
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 7,054,905.00 1,694,979.71
67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
衍生金融资产在持有期间的投资收 821,388.12 698,328.00
益
持有可供出售金融资产在持有期间 2,867,540.00
的投资收益
合计 -13,183,334.53 -13,741,839.75
69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置利得 195,526.11 90,607.26 195,526.11
合计
其中：固定资产处置 195,526.11 90,607.26 195,526.11
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 6,662,426.48 2,287,228.09 6,662,426.48
其他 765,926.58 862,027.51 765,926.58
合计 7,623,879.17 3,239,862.86 7,623,879.17
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
税收奖励资金 1,167,500.00收益相关
水资源费返还
海水直接利用项目摊 775,000.00 375,000.00收益相关
销
政府奖励资金 96,190.00 363,300.00收益相关
制碱余热利用项目摊 700,000.00 362,500.00收益相关
销
税收奖励资金 18,928.09收益相关
重点两化融合项目扶 800,000.00 收益相关
持
合计 2,371,190.00 2,287,228.09 /
其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置损 1,412,788.57 491,979.27 1,412,788.57
失合计
其中：固定资产处置 1,412,788.57 491,979.27 1,412,788.57
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 3,000.00 1,000.00 3,000.00
其他 880,091.44 50,284.87 880,091.44
合计 2,295,880.01 543,264.14 2,295,880.01
71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 51,059,288.65 35,108,260.83
递延所得税费用 1,363,822.54 2,923,018.97
合计 52,423,111.19 38,031,279.80
(2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 138,568,374.56
按法定/适用税率计算的所得税费用 20,785,256.18
子公司适用不同税率的影响 18,313,822.50
调整以前期间所得税的影响 -895,872.10
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,305,959.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 10,972,945.35
异或可抵扣亏损的影响
研究开发费加计扣除的影响 -159,708.87
权益法核算的投资收益的影响 2,100,708.40
所得税费用 52,423,111.20
72、其他综合收益
□适用√不适用
73、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 6,460,319.30 6,524,716.05
与收益相关的政府补助 4,449,926.48 1,549,728.09
收到的往来款及其他 768,986.68 1,016,495.40
合计 11,679,232.46 9,090,939.54
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
金融手续费等 27,122,404.51 21,449,299.23
费用中的付现支出 59,474,351.07 54,811,248.93
支付的往来款及其他 44,507,673.79 22,294,106.40
合计 131,104,429.37 98,554,654.56
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
衍生金融工具 763,215.57
合计 0 763,215.57
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 86,145,263.37 10,388,678.86
加：资产减值准备 7,054,905.00 1,694,979.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 200,569,669.19 189,371,070.68
物资产折旧
无形资产摊销 8,649,831.75 13,691,856.60
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,217,262.46 401,372.01
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 214,560.00
财务费用（收益以“－”号填列） 74,838,236.10 90,395,544.82
投资损失（收益以“－”号填列） 13,183,334.53 13,741,839.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,808,432.15 3,042,263.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -444,609.61 -119,244.27
存货的减少（增加以“－”号填列） -55,030,876.17 41,614,883.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 14,613,458.79 -18,627,667.65
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 118,919,996.83 -94,474,082.26
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 471,739,464.39 251,121,495.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 206,359,314.13 814,947,549.59
减：现金的期初余额 477,230,547.46 796,348,448.79
加：现金等价物的期末余额 320,035,417.43
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 49,164,184.10 18,599,100.80
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 206,359,314.13 477,230,547.46
其中：库存现金 1,547,815.78 4,048,439.19
可随时用于支付的银行存款 204,811,498.35 473,182,108.27
可随时用于支付的其他货币资 320,035,417.43
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 477,230,547.46
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 896,091,317.43保证金
应收票据
存货
固定资产 1,415,373,743.32抵押借款
无形资产 208,166,226.96抵押借款
合计 2,519,631,287.71 /
77、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
余额
货币资金
其中：美元 500,957.26 6.7744 3,393,684.86
欧元 113.22 7.7496 877.41
港币
人民币
人民币
应收账款
其中：美元 438,416.56 6.7744 2,970,009.14
欧元 14,215.13 7.7496 110,161.57
港币
人民币
人民币
短期借款
其中：美元 473,170.93 6.7744 3,205,449.15
欧元
港币
人民币
人民币
应付账款
其中：美元 524,033.68 6.7744 3,550,013.76
欧元 1,259,072.16 7.7496 9,757,305.61
人民币
人民币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
重要境外经营实体 境外主要经营地 记账本位币 选择依据
TRIPADMAINC 美国 美元 经常使用的货币
JinJingHoldingAustraliaPtyLtd 澳大利亚 澳元 经常使用的货币
78、套期
□适用√不适用
79、政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用√不适用
2. 政府补助退回情况
□适用√不适用
80、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
子公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
名称 直接 间接 方式
淄博金星玻璃 山东淄博 山东淄博 建材行业 53.33 投资设立
有限公司
山东海天生物 山东昌邑 山东昌邑 化工行业 100.00 同一控制合并
化工有限公司
滕州金晶玻璃 山东滕州 山东滕州 建材行业 92.85 非同一控制合并
有限公司
滕州福民建材 山东滕州 山东滕州 建材行业 90.00 非同一控制合并
有限公司
山东金晶减反 山东淄博 山东淄博 建材行业 80.00 投资设立
射玻璃有限公
司
北京金晶智慧 北京大兴 北京大兴 建材行业 100.00 投资设立
有限公司
宁夏金晶科技 宁夏石嘴山 宁夏石嘴山 建材行业 80.00 投资设立
有限公司
临沂亚虹经贸 山东临沂 山东临沂 矿山采掘 100.00 非同一控制合并
有限公司
山东金晶匹兹 山东淄博 山东淄博 建材行业 60.00 投资设立
堡汽车玻璃有
限公司
TRIPADMA 美国 美国 100.00 投资设立
INC
北京金晶绿建 北京 北京 建材行业 51.00 投资设立
科技有限公司
JinJing 澳大利亚 澳大利亚 100.00 投资设立
Holding
AustraliaPty
Ltd
(2). 重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 少数股东持股 本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益
比例 的损益 分派的股利 余额
淄博金星玻璃有 46.67 433,908.91 36,473,601.71
限公司
滕州金晶玻璃有 7.15 28,660.46 19,510,229.09
限公司
宁夏金晶科技有 20.00 -485,947.86 28,209,218.15
限公司
山东金晶匹兹堡 48.3505 -4,056,992.19 51,694,482.85
汽车玻璃有限公
司
北京金晶绿建科 49.00 -12,388.07 -237,615.43
技有限公司
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
子 期末余额 期初余额
公 流动资 非流动资 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动资 资产合 流动负 非流动 负债合
司
名产 产 计 债 负债 计 产 产 计 债 负债 计
称
金 74,595, 18,813, 93,409,1 15,340,9 15,340,9 74,466, 20,658, 95,125,6 17,913,1 17,913,1
星 213.77 981.82 95.59 68.90 68.90 704.85 968.27 73.12 40.46 40.46
玻
璃
滕 684,826 989,536 1,674,36 1,081,12 18,118, 1,099,24 734,472 988,231 1,722,70 1,071,42 76,466, 1,147,88
州 ,317.52 ,792.52 3,110.04 5,345.05 545.39 3,890.44 ,867.29 ,152.03 4,019.32 2,535.98 767.38 9,303.36
金
晶
金 44,636, 279,343 323,979, 179,165, 37,898, 217,063, 32,195, 286,435 318,631, 139,560, 52,678, 192,239,
晶 107.57 ,603.31 710.88 177.35 404.75 582.10 484.59 ,880.73 365.32 602.55 844.75 447.30
匹
兹
堡
本期发生额 上期发生额
经营 经营
子公司名称 营业收入 净利润 综合收益总额 活动 营业收入 净利润 综合收益总额 活动
现金 现金
流量 流量
金星玻璃 38,174,596.39 855,694.03 929,738.41 21,099,356.35 -2,469,100.02 -2,469,100.02
滕州金晶 622,722,586.18 304,503.64 304,503.64 509,719,733.32 20,570,766.70 20,570,766.70
金晶匹兹堡 11,723,483.73 -36,155,309.24 -36,155,309.24 5,789,858.43 -19,835,054.95 -19,835,054.95
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或 持股比例(%) 对合营企业或
联营企业名 主要经营地 注册地 业务性质 联营企业投资
称 直接 间接 的会计处理方
法
廊坊金彪玻 河北廊坊 河北廊坊 建材生产销售 45.00 权益法
璃有限公司
中材金晶玻 山东淄博 山东淄博 建材生产销售 48.05 权益法
纤有限公司
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
中材金晶 金彪玻璃公司 中材金晶 金彪玻璃公司
流动资产 543,334,094.53 180,631,001.78 451,177,191.37 76,165,135.97
非流动资产 602,802,822.73 326,457,527.29 505,917,350.39 380,886,289.59
资产合计 1,146,136,917.26 507,088,529.07 957,094,541.76 457,051,425.56
流动负债 672,597,208.74 443,482,540.19 502,607,753.16 359,660,130.92
非流动负债 379,733,000.00 0.00 330,153,000.00 0.00
负债合计 1,052,330,208.74 443,482,540.19 832,760,753.16 359,660,130.92
少数股东权益
归属于母公司股东权益 93,806,708.52 63,605,988.88 124,333,788.60 97,391,294.64
按持股比例计算的净资产份额 45,074,123.44 28,622,695.00 59,742,385.42 43,826,082.59
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 45,074,123.44 28,622,695.00 59,742,385.42 43,826,082.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允
价值
营业收入 61,923,303.26 96,622,966.17 88,516,967.21 2,712,272.36
净利润 -29,187,818.15 44,497.70 -33,734,836.78 -2,440,263.74
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -29,187,818.15 44,497.70 -33,734,836.78 -2,440,263.74
本年度收到的来自联营企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值 第三层次公允价值计 合计
量 计量 量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动 214,560.00 214,560.00
计入当期损益的金融资产
1.交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产 214,560.00 214,560.00
2.指定以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土
地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产 214,560.00 214,560.00
总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金融
负债
持续以公允价值计量的负债
总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资
产总额
非持续以公允价值计量的负
债总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
公司指定的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是在郑州商品交易所交易的玻璃期货合约，其市价以资产负债表日公司在郑州商品交易所所持有的玻璃期货合约收盘价为确定依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的
持股比例(%) 表决权比例(%)
山东金晶节能 山东淄博 建材行业 56,877.78 31.37 31.37
玻璃有限公司
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
金晶（集团）有限公司 其他
山东金晶生物技术有限公司 其他
淄博智联利泰贸易有限公司 其他
山东金晶格林防火玻璃有限公司 其他
新疆金晶节能新材料有限公司 其他
其他说明
金晶（集团）有限公司系母公司控股股东，山东金晶生物技术有限公司、淄博智联利泰贸易有限公司、
山东金晶格林防火玻璃有限公司与本公司受控于同一实质控制人，新疆金晶节能新材料有限公司
本公司参股10%。
5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有采购材料 246,856.00 162,286.32
限公司
廊坊金彪玻璃有限公司 采购材料 27,311,856.95
山东金晶节能玻璃有限公采购材料 3,041,532.10 2,096,581.00
司
淄博智联利泰贸易有限公采购材料 3,796,275.57
司
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有销售商品 610,503.91 67,357.49
限公司
山东金晶节能玻璃有限公销售商品
司
新疆金晶节能新材料有限销售商品 266,267.26 862,345.38
公司
淄博智联利泰贸易有限公销售商品 52,010.00
司
廊坊金彪玻璃有限公司 销售商品 246,000.00 269,230.77
山东金晶生物技术有限公销售商品 7,022.55
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
山东金晶格林防火厂房 233,513.52
玻璃有限公司
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
山东海天生物化工 9,866.272015.12.25 2018.12.25 否
有限公司
山东海天生物化工 3,876.492016.12.20 2019.12.20 否
有限公司
山东海天生物化工 8,450.002017.05.09 2020.04.16 否
有限公司
山东海天生物化工 438.202017.03.02 2017.07.28 否
有限公司
山东海天生物化工 4,500.002017.02.08 2018.02.06 否
有限公司
山东海天生物化工 500.002017.02.15 2018.02.14 否
有限公司
山东海天生物化工 5,000.002017.03.01 2018.02.25 否
有限公司
山东海天生物化工 5,000.002017.06.14 2018.06.14 否
有限公司
滕州金晶玻璃有限 3,000.002017.02.07 2017.08.07 否
公司
滕州金晶玻璃有限 500.002017.02.08 2018.02.08 否
公司
滕州金晶玻璃有限 5,740.312016.08.31 2019.08.30 否
公司
宁夏金晶科技有限 3,000.002015.01.29 2020.01.28 否
公司
宁夏金晶科技有限 10,450.532017.03.12 2020.03.11 否
公司
宁夏金晶科技有限 12,000.002015.03.24 2020.03.23 否
公司
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
金晶（集团）有限 7,000.002017.05.10 2018.05.10 否
公司/山东金晶节能
玻璃有限公司
金晶（集团）有限 3,750.002014.11.07 2017.11.07 否
公司/山东金晶节能
玻璃有限公司
金晶（集团）有限 4,750.002016.10.12 2017.10.12 否
公司/山东金晶节能
玻璃有限公司
金晶（集团）有限 1,026.002017.02.08 2019.02.08 否
公司/山东金晶节能
玻璃有限公司
金晶（集团）有限 5,000.002017.01.12 2017.07.12 否
公司/山东金晶节能
玻璃有限公司
金晶（集团）有限 2,000.002016.08.01 2017.08.01 否
公司
金晶（集团）有限 2,700.002017.01.06 2017.12.12 否
公司
山东金晶节能玻璃 1,000.002017.03.09 2018.03.01 否
有限公司
山东金晶节能玻璃 7,000.002016.07.06 2017.07.04 否
有限公司
金晶（集团）有限 3,000.002015.11.20 2017.11.17 否
公司
金晶（集团）有限 2,000.002016.12.25 2017.11.14 否
公司
山东海天生物化工 8,000.002017.01.05 2018.01.04 否
有限公司
山东海天生物化工 5,000.002017.06.07 2018.05.30 否
有限公司
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用√不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8). 其他关联交易
√适用□不适用
公司于2017年5月与控股股东山东金晶节能玻璃有限公司签订了借款协议，协议约定公司向控股
股东山东金晶节能玻璃有限公司借款金额35000万元，年利率6.3%，借款到期日为2018年5月
15日，借款到期日前双方可协商提前归还借款。经与控股股东山东金晶节能玻璃有限公司协商后，
公司于2017年6月26日归还控股股东山东金晶节能玻璃有限公司3000万元，截至2017年6月
30日，公司尚欠控股股东山东金晶节能玻璃有限公司32000万元。
6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 山东金晶格林防 -89,193.16 - - -
火玻璃有限公司
应收账款 山东金晶生物技 7,022.55 - 7,022.55 -
术有限公司
应收账款 新疆金晶节能新 3,841,044.48 - 4,190,559.49 -
材料有限公司
应收账款 廊坊金彪玻璃有 208,321.04 - - -
限公司
其他应收款 廊坊金彪玻璃有 18,465,224.13 - 18,465,224.13 -
限公司
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 廊坊金彪玻璃有限公司 -7,869.30 -7,869.30
其他应付款 山东金晶节能玻璃有限公 320,000,000.00 -
司
其他应付款 山东金晶格林防火玻璃有 115,593.07 -269,512.15
限公司
应付账款 廊坊金彪玻璃有限公司 7,366,082.38 -253,912.06
预收账款 山东金晶节能玻璃有限公 86,103.71 93,391.18
司
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品业务分部为基础确定报告分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 玻璃分部 纯碱分部 分部间抵销 合计
一、主营业务收入 1,107,548,574.60 999,496,842.70 243,791,694.87 1,863,253,722.43
二、主营业务成本 1,006,540,011.42 707,164,441.86 275,389,211.69 1,438,315,241.59
三、对联营和合营企业的投 -14,004,722.65 -14,004,722.65
资收益
四、资产减值损失 -6,436,996.90 9,006,841.72 -4,485,060.18 7,054,905.00
五、折旧费和摊销费 125,482,196.54 78,275,609.36 203,757,805.9
六、利润总额 -32,066,108.58 191,394,178.91 20,759,695.77 138,568,374.56
七、所得税费用 -373,920.20 53,918,296.44 1,121,265.05 52,423,111.19
八、净利润 -31,692,188.38 137,475,882.47 19,638,430.72 86,145,263.37
九、资产总额 11,062,075,825.02 3,284,188,963.04 4,797,146,915.40 9,549,117,872.66
十、负债总额 4,822,961,848.09 1,626,063,110.67 1,183,633,078.07 5,265,391,880.69
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 账面
金额 比例 金额 比例 价值 金额 比例 金额 计提比 价值
(%) (%) (%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准175,793,166.83100.008,789,658.34 5.00 167,003,508.49232,021,883.9899.86 11,601,094.20 5.00 220,420,789.78
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账 316,730.80 0.14 316,730.80 100.00
准备的应收账款
合计 175,793,166.83/ 8,789,658.34/ 167,003,508.49232,338,614.78/ 11,917,825.00/ 220,420,789.78
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
余额百分比 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
余额百分比组合 175,793,166.83 8,789,658.34 5%
合计 175,793,166.83 8,789,658.34 5%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-5,020,143.13元；本期收回或转回坏账准备金额-159,486.05元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
前五名汇总 103,175,204.77 58.69 5,158,760.24
合计 103,175,204.77 58.69 5,158,760.24
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比 价值 金额 比例 金额 计提比 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 387,691,918.38 10019,384,595.92 5368,307,322.46422,341,726.81100.0021,117,086.34 5.00401,224,640.47
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
合计 387,691,918.38/ 19,384,595.92/ 368,307,322.46422,341,726.81/ 21,117,086.34/ 401,224,640.47
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
余额百分比 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
余额百分比组合 387,691,918.38 19,384,595.92 5%
合计 387,691,918.38 19,384,595.92 5%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-1,732,490.42元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内的内部往来 359,473,065.87 399,775,980.87
押金、保证金 562,904.00 614,946.03
备用金 1,767,036.44 589,225.30
应收外部单位的其他款项 25,888,912.07 21,361,574.61
合计 387,691,918.38 422,341,726.81
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
前五名汇总 往来款 378,070,517.00 一年以内 97.52 18,903,525.85
合计 / 378,070,517.00 / 97.52 18,903,525.85
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 3,645,659,414.02 3,645,659,414.023,645,659,414.02 3,645,659,414.02
对联营、合营企业 89,563,745.36 89,563,745.36 103,568,468.01 103,568,468.01
投资
合计 3,735,223,159.38 3,735,223,159.383,749,227,882.03 3,749,227,882.03
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
淄博金星玻璃有限 23,871,688.46 23,871,688.46
公司
山东海天生物化工 1,395,250,611.78 1,395,250,611.78
有限公司
滕州金晶玻璃有限 420,281,666.09 420,281,666.09
公司
北京金晶智慧有限 1,593,679,800.00 1,593,679,800.00
公司
临沂亚虹经贸有限 28,058,746.27 28,058,746.27
公司
宁夏金晶科技有限 80,000,000.00 80,000,000.00
公司
山东金晶匹兹堡汽 100,413,738.76 100,413,738.76
车玻璃有限公司
TRIPADMAINC 3,102,700.00 3,102,700.00
北京金晶绿建科技 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
JinJingHolding 462.66 462.66
AustraliaPtyLtd
合计 3,645,659,414.02 3,645,659,414.02
(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减值
投资 期初 权益法 其他 其他 宣告发 期末 准备
单位 余额 追加投 减少 下确认 综合 权益 放现金 计提减 其他 余额 期末
资 投资 的投资 收益 变动 股利或 值准备 余额
损益 调整 利润
一、合
营企业
小计
二、联
营企业
中材金 59,742, -14,024 45,717,
晶玻纤 385.42 ,746.62 638.80
有限公
司
廊坊金 43,826, 20,023. 43,846,
彪玻璃 082.59 97 106.56
有限公
司
小计 103,56 -14,004 89,563,
8,468.0 ,722.65 745.36
1
103,56 -14,004 89,563,
合计 8,468.0 ,722.65 745.36
1
其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 390,770,427.18 321,969,347.07 468,996,223.62 388,659,985.57
其他业务 248,539,545.80 197,462,041.63 18,837,259.56 11,693,526.17
合计 639,309,972.98 519,431,388.70 487,833,483.18 400,353,511.74
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 57,140,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
衍生金融资产投资收益 314,148.87 349,068.00
合计 -13,690,573.78 40,181,360.25
6、其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,417,570.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 3,250,090.00
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,882.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -822,265.36
少数股东权益影响额 -14,135.2
合计 4,599,377.40
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 2.56 0.07 0.07
利润
扣除非经常性损益后归属于 2.45 0.07 0.07
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节 备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
备查文件目录 的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
董事长：王刚
董事会批准报送日期：2017.07.29
修订信息
□适用√不适用
相关阅读：
验证码：
- 最新评论
- 我的评论