600295:鄂尔多斯2019年第一季度报告
公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯
公司代码：900936 公司简称：鄂资B股
债券代码：143252 债券简称：17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情况........................................................3
三、 重要事项............................................................6
四、 附录................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.1未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李中秋 董事 因故未能参加 郭升
史哲 独立董事 因故未能参加 卢淑琼
1.2公司负责人王臻、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62 5.18
归属于上市公司股东的净资产 9,339,519,971.73 9,109,347,647.31 2.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 381,250,045.28 1,289,781,896.83 -70.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77 11.37
归属于上市公司股东的净利润 212,314,573.86 208,025,198.73 2.06
归属于上市公司股东的扣除非 202,550,876.92 215,418,055.07 -5.97
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.30 2.62 减少0.32个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 7,637,484.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 5,053,426.72
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,074,446.54
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,302,817.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -6,874,821.53
所得税影响额 -2,429,656.57
合计 9,763,696.94
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,149
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况
股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质
份数量 态
内蒙古鄂尔多斯羊绒集 420,000,000.00 40.70 0 质押 420,000,000 境内非国
团有限责任公司 有法人
鄂尔多斯资产管理（香 134,092,658.00 12.99 0 无 0 其他
港）有限公司
招商证券香港有限公司 27,027,192.00 2.62 0 未知 境外法人
中��光大�C券（香港）有 13,948,100.00 1.35 0 未知 境外法人
限公司
SKYORIGINLIMITED 11,745,839.00 1.14 0 未知 境外法人
BESTMOULDLIMITED 10,806,443.00 1.05 0 未知 境外法人
香港中央结算有限公司 9,752,177.00 0.94 0 无 0 境外法人
WISESTATELIMITED 9,218,159.00 0.89 0 未知 境外法人
VANGUARDTOTAL 5,422,950.00 0.53 0 境外法人
INTERNATIONALSTOCK 未知
INDEXFUND
VANGUARDEMERGING 5,274,590.00 0.51 0 境外法人
MARKETSSTOCKINDEX 未知
FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 420,000,000.00 人民币普通股 420,000,000.00
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 134,092,658.00 境内上市外资 134,092,658.00
股
招商证券香港有限公司 27,027,192.00 境内上市外资 27,027,192.00
股
中��光大�C券（香港）有限公司 13,948,100.00 境内上市外资 13,948,100.00
股
SKYORIGINLIMITED 11,745,839.00 境内上市外资 11,745,839.00
股
BESTMOULDLIMITED 10,806,443.00 境内上市外资 10,806,443.00
股
香港中央结算有限公司 9,752,177.00 人民币普通股 9,752,177.00
WISESTATELIMITED 9,218,159.00 境内上市外资 9,218,159.00
股
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCK 5,422,950.00 境内上市外资 5,422,950.00
INDEXFUND 股
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEX 5,274,590.00 境内上市外资 5,274,590.00
FUND 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与羊绒集团系一致
行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：
（1）资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
应收票据 3,814,032,667.70 1,620,186,797.59 2,193,845,870.11 135.41 注1
预付款项 737,819,299.57 460,720,755.76 277,098,543.81 60.14 注2
应付票据 3,340,129,245.91 2,039,550,386.49 1,300,578,859.42 63.77 注3
应付股利 - 2,500,000.00 -2,500,000.00 不适用 注4
长期借款 4,876,070,357.15 3,093,090,431.13 1,782,979,926.02 57.64 注5
专项储备 61,854,522.19 44,140,850.60 17,713,671.59 40.13 注6
注1：应收票据期末余额比年初余额增幅135.41%，其主要原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。
注2：预付款项期末余额比年初余额增幅60.14%，其主要原因是本期预付原料及设备采购款增加。注3：应付票据期末余额比年初余额增幅63.77%，其主要原因是本期票据结算款项增加。
注4：应付股利期末余额为0元，其主要原因是本期支付应付股利。
注5：长期借款期末余额比年初余额增幅57.64%，其主要原因是本期用于置换短期借款的长期借款增加。
注6：专项储备期末余额比年初余额增幅40.13%，其主要原因是本期计提专项储备增加。
（2）利润表项目重大变动情况及原因的说明：
本期(2019年 上年同期(2018年
报表项目 1-3月) 1-3月) 变动金额 变动幅度% 注释
研发费用 13,261,225.13 5,384,781.49 7,876,443.64 146.27 注1
资产减值损失 -2,518,724.53 -4,480,578.60 1,961,854.07 43.79 注2
其他收益 11,226,321.29 5,702,562.48 5,523,758.81 96.86 注3
投资收益 106,169,576.31 52,451,799.40 53,717,776.91 102.41 注4
公允价值变动收益 - 2,529,150.00 -2,529,150.00 不适用 注5
资产处置收益 7,638,929.45 -1,947,194.06 9,586,123.51 492.30 注6
营业外收入 1,680,955.36 3,165,955.24 -1,484,999.88 -46.91 注7
营业外支出 304,966.52 2,728,654.50 -2,423,687.98 -88.82 注8
注1：研发费用本期发生额比上期发生额增幅146.27%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司研发投入增加。
注2：资产减值损失本期发生额比上期发生额增幅43.79%，其主要原因是本期收回已计提坏账货款减少。
注3：其他收益本期发生额比上期发生额增幅96.86%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司政府补助增加。
注4：投资收益本期发生额比上期发生额增幅102.41%，其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。
注5：公允价值变动收益本期发生额为0元，其主要原因是本期无期货合约持仓。
注6：资产处置收益本期发生额比上期发生额增幅492.30%，其主要原因是本期资产处置利得增加。注7：营业外收入本期发生额比上期发生额减幅46.91%，其主要原因是本期罚款收入减少。
注8：营业外支出本期发生额比上期发生额减幅88.82%，其主要原因是本期非流动资产报废损失减少。
（3）现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：
本期(2019年1-3 上年同期(2018年
报表项目 月) 1-3月) 变动金额 变动幅度% 注释
经营活动产生的
现金流量净额 381,250,045.28 1,289,781,896.83 -908,531,851.55 -70.44 注1
投资活动产生的
现金流量净额 -146,756,493.55 -313,480,076.21 166,723,582.66 53.18 注2
筹资活动产生的
现金流量净额 360,186,126.20 1,052,014,393.97 -691,828,267.77 -65.76 注3
汇率变动对现金
的影响 14,823,207.95 30,984,095.00 -16,160,887.05 -52.16 注4
注1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减幅70.44%，主要是由于本期以承兑汇票回笼的销售货款增加且未贴现，同时结合后期生产经营安排，采购原辅材料支付的现金较同期增加。
注2：投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增幅53.18%，主要是由于本期设备及工程项目投资支出减少。
注3：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减幅65.76%，主要是由于本期偿还银行贷款。
注4：汇率变动对现金的影响本期发生额比上期发生额减幅52.16%，主要是由于外币汇率变动折算影响。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项，详见2019年3月29日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产的新增股份于2019年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，于4月11日在上海证券交易所上市。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份
有限公司
法定代表人 王臻
日期 2019年4月29日
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年3月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 9,772,372,348.72 9,283,171,289.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,383,251,312.23 3,394,313,885.39
其中：应收票据 3,814,032,667.70 1,620,186,797.59
应收账款 1,569,218,644.53 1,774,127,087.80
预付款项 737,819,299.57 460,720,755.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 916,132,162.14 728,502,614.75
其中：应收利息 28,607,926.52 30,189,748.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,594,199,015.51 3,788,898,013.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 455,031,585.72 412,132,068.34
流动资产合计 20,858,805,723.89 18,067,738,626.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 247,274,897.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,347,035,003.71 6,252,844,535.05
其他权益工具投资 247,274,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 312,069,699.39 309,965,158.31
固定资产 19,564,965,012.14 20,066,187,614.48
在建工程 965,322,205.13 869,556,197.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,078,845,895.96 1,073,000,033.32
开发支出
商誉 8,447,474.18 8,447,474.18
长期待摊费用 237,505,720.51 243,342,574.12
递延所得税资产 101,403,062.52 99,213,961.46
其他非流动资产 365,288,855.49 382,020,716.52
非流动资产合计 29,228,157,826.03 29,551,853,161.80
资产总计 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62
流动负债：
短期借款 16,135,643,506.17 16,677,148,138.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,432,536,596.01 7,049,264,188.09
预收款项 754,422,761.38 718,109,233.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 121,452,996.25 131,694,790.42
应交税费 478,039,894.71 649,689,865.12
其他应付款 959,693,039.72 886,839,212.24
其中：应付利息 188,883,295.67 188,955,804.23
应付股利 2,500,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,178,091,206.78 1,598,084,690.30
其他流动负债
流动负债合计 28,059,880,001.02 27,710,830,118.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,876,070,357.15 3,093,090,431.13
应付债券 1,296,801,960.71 1,296,609,331.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 195,291,404.77 188,439,691.49
递延所得税负债 38,651,800.33 38,841,413.74
其他非流动负债 35,292,827.36 36,053,528.03
非流动负债合计 6,442,108,350.32 4,653,034,395.73
负债合计 34,501,988,351.34 32,363,864,514.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,848,637,817.04 1,848,589,837.84
减：库存股
其他综合收益 8,009,390.28 7,913,290.51
专项储备 61,854,522.19 44,140,850.60
盈余公积 812,356,703.47 812,356,703.47
一般风险准备
未分配利润 5,576,661,538.75 5,364,346,964.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 9,339,519,971.73 9,109,347,647.31
少数股东权益 6,245,455,226.85 6,146,379,627.30
所有者权益（或股东权益）合计 15,584,975,198.58 15,255,727,274.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司资产负债表
2019年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年3月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 1,547,202,824.10 1,074,141,285.89
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 275,121,970.34 887,243,073.28
其中：应收票据 8,990,000.00 11,350,000.00
应收账款 266,131,970.34 875,893,073.28
预付款项 44,481,646.10 69,025,346.14
其他应收款 2,646,676,397.49 2,772,341,827.75
其中：应收利息 7,851,599.31 7,851,599.31
应收股利
存货 1,068,845,556.12 943,152,568.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,104,081.62 34,043,858.42
流动资产合计 5,652,432,475.77 5,779,947,959.57
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 59,354,897.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,989,773,768.16 9,981,834,203.55
其他权益工具投资 59,354,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 400,437,424.24 405,487,762.99
固定资产 1,531,047,663.26 1,543,991,511.56
在建工程 14,063,184.86 16,370,456.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 266,070,148.20 267,386,520.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,260,747,085.72 12,274,425,351.78
资产总计 17,913,179,561.49 18,054,373,311.35
流动负债：
短期借款 6,985,236,506.17 5,682,648,138.40
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,128,013,384.27 2,096,525,579.76
预收款项 389,534,011.20 403,454,727.54
合同负债
应付职工薪酬 59,975,736.67 66,581,220.84
应交税费 36,546,214.72 54,045,046.38
其他应付款 73,858,765.88 84,577,544.19
其中：应付利息 44,025,022.48 54,386,129.98
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 357,562,777.80 728,715,055.58
其他流动负债
流动负债合计 9,030,727,396.71 9,116,547,312.69
非流动负债：
长期借款 991,090,000.00 991,090,000.00
应付债券 1,296,801,960.71 1,296,609,331.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 10,925,976.46 10,925,976.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,298,817,937.17 2,298,625,307.80
负债合计 11,329,545,333.88 11,415,172,620.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,951,090.74 1,225,903,111.54
减：库存股
其他综合收益 4,057,372.90 4,057,372.90
盈余公积 809,856,703.47 809,856,703.47
未分配利润 3,511,769,060.50 3,567,383,502.95
所有者权益（或股东权益）合计 6,583,634,227.61 6,639,200,690.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,913,179,561.49 18,054,373,311.35
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并利润表
2019年1―3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、营业总收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77
其中：营业收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,012,205,853.26 4,288,525,390.34
其中：营业成本 3,868,176,065.36 3,102,842,238.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 137,572,887.04 159,875,312.97
销售费用 463,882,979.41 463,065,747.51
管理费用 246,900,206.07 233,345,145.11
研发费用 13,261,225.13 5,384,781.49
财务费用 284,931,214.78 328,492,743.16
其中：利息费用 222,040,442.00 242,244,091.63
利息收入 30,567,942.39 8,391,706.52
资产减值损失 -2,518,724.53 -4,480,578.60
信用减值损失
加：其他收益 11,226,321.29 5,702,562.48
投资收益（损失以“－”号填列） 106,169,576.31 52,451,799.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 99,050,567.19 57,818,745.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,529,150.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 7,638,929.45 -1,947,194.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 380,971,078.28 500,362,802.25
加：营业外收入 1,680,955.36 3,165,955.24
减：营业外支出 304,966.52 2,728,654.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 382,347,067.12 500,800,102.99
减：所得税费用 81,625,026.37 109,218,623.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 300,722,040.75 391,581,479.36
（一）按经营持续性分类 300,722,040.75 391,581,479.36
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 300,722,040.75 391,581,479.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 300,722,040.75 391,581,479.36
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 212,314,573.86 208,025,198.73
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 88,407,466.89 183,556,280.63
六、其他综合收益的税后净额 110,993.43 -182,271.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 96,099.77 -198,471.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 96,099.77 -198,471.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益 48,545.04
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算差额 96,099.77 -247,016.25
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 14,893.66 16,199.64
七、综合收益总额 300,833,034.18 391,399,207.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 212,410,673.63 207,826,727.52
归属于少数股东的综合收益总额 88,422,360.55 183,572,480.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司利润表
2019年1―3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、营业收入 255,246,728.57 187,688,400.52
减：营业成本 161,274,749.80 127,755,117.74
税金及附加 9,546,844.83 18,801,361.04
销售费用 381,787.26 578,309.34
管理费用 57,505,676.55 40,054,820.63
研发费用 1,391,288.38 1,792,190.41
财务费用 94,216,547.29 66,858,889.47
其中：利息费用 85,699,256.97 87,934,172.18
利息收入 6,908,201.76 9,261,611.59
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 13,844,683.41 3,708,045.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,719,683.41 3,708,045.37
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -499,533.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,725,015.45 -64,444,242.74
加：营业外收入 110,573.00 88,694.41
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 48,545.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 48,545.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益 48,545.04
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部
分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -55,614,442.45 -64,307,003.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并现金流量表
2019年1―3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,202,413,494.96 4,483,110,613.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 857,545.51 5,380,067.54
收到其他与经营活动有关的现金 1,128,698,415.17 22,650,894.70
经营活动现金流入小计 5,331,969,455.64 4,511,141,576.12
购买商品、接受劳务支付的现金 2,523,353,520.66 2,050,916,929.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 556,454,964.79 520,371,794.58
支付的各项税费 617,545,402.37 578,096,296.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,253,365,522.54 71,974,658.66
经营活动现金流出小计 4,950,719,410.36 3,221,359,679.29
经营活动产生的现金流量净额 381,250,045.28 1,289,781,896.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,653,261.75
取得投资收益收到的现金 7,125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 11,441,671.89 17,294,626.70
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,902,086.85
收到其他与投资活动有关的现金 49,877,450.00
投资活动现金流入小计 73,346,208.74 41,947,888.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 174,241,282.21 340,552,964.66
金
投资支付的现金 14,875,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,861,420.08
投资活动现金流出小计 220,102,702.29 355,427,964.66
投资活动产生的现金流量净额 -146,756,493.55 -313,480,076.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,977,245,742.76 7,260,790,081.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,259,790,849.94 1,009,483,265.22
筹资活动现金流入小计 9,237,036,592.70 8,270,273,346.68
偿还债务支付的现金 7,184,611,654.71 5,647,457,512.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 276,760,121.80 300,189,364.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,415,478,689.99 1,270,612,076.47
筹资活动现金流出小计 8,876,850,466.50 7,218,258,952.71
筹资活动产生的现金流量净额 360,186,126.20 1,052,014,393.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,823,207.95 30,984,095.00
五、现金及现金等价物净增加额 609,502,885.88 2,059,300,309.59
加：期初现金及现金等价物余额 5,491,063,885.23 2,388,578,255.46
六、期末现金及现金等价物余额 6,100,566,771.11 4,447,878,565.05
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司现金流量表
2019年1―3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 609,147,500.67 589,502,715.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,203,823,296.09 2,500,578.20
经营活动现金流入小计 1,812,970,796.76 592,003,293.50
购买商品、接受劳务支付的现金 98,809,998.64 200,960,962.19
支付给职工以及为职工支付的现金 105,343,981.52 71,684,128.99
支付的各项税费 42,081,193.09 30,512,134.92
支付其他与经营活动有关的现金 1,144,770,144.63 191,477,190.18
经营活动现金流出小计 1,391,005,317.88 494,634,416.28
经营活动产生的现金流量净额 421,965,478.88 97,368,877.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58,283.66 17,199,687.11
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,400,000.00
投资活动现金流入小计 33,583,283.66 17,199,687.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,558,185.14 10,305,778.22
投资支付的现金 1,171,902.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,900,000.00
投资活动现金流出小计 12,630,087.14 10,305,778.22
投资活动产生的现金流量净额 20,953,196.52 6,893,908.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,149,588,367.77 909,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 310,000,000.00 540,300,000.00
筹资活动现金流入小计 1,459,588,367.77 1,449,370,000.00
偿还债务支付的现金 1,347,000,000.00 1,285,567,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,010,447.44 64,347,265.61
支付其他与筹资活动有关的现金 61,717,818.80 166,257,084.54
筹资活动现金流出小计 1,499,728,266.24 1,516,171,850.15
筹资活动产生的现金流量净额 -40,139,898.47 -66,801,850.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,282,761.28 35,010,555.24
五、现金及现金等价物净增加额 418,061,538.21 72,471,491.20
加：期初现金及现金等价物余额 203,641,285.89 494,533,810.88
六、期末现金及现金等价物余额 621,702,824.10 567,005,302.08
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 9,283,171,289.18 9,283,171,289.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,394,313,885.39 3,394,313,885.39
其中：应收票据 1,620,186,797.59 1,620,186,797.59
应收账款 1,774,127,087.80 1,774,127,087.80
预付款项 460,720,755.76 460,720,755.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 728,502,614.75 728,502,614.75
其中：应收利息 30,189,748.22 30,189,748.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,788,898,013.40 3,788,898,013.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 412,132,068.34 412,132,068.34
流动资产合计 18,067,738,626.82 18,067,738,626.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 247,274,897.00 -247,274,897.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,252,844,535.05 6,252,844,535.05
其他权益工具投资 247,274,897.00 247,274,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 309,965,158.31 309,965,158.31
固定资产 20,066,187,614.48 20,066,187,614.48
在建工程 869,556,197.36 869,556,197.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,073,000,033.32 1,073,000,033.32
开发支出
商誉 8,447,474.18 8,447,474.18
长期待摊费用 243,342,574.12 243,342,574.12
递延所得税资产 99,213,961.46 99,213,961.46
其他非流动资产 382,020,716.52 382,020,716.52
非流动资产合计 29,551,853,161.80 29,551,853,161.80
资产总计 47,619,591,788.62 47,619,591,788.62
流动负债：
短期借款 16,677,148,138.40 16,677,148,138.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,049,264,188.09 7,049,264,188.09
预收款项 718,109,233.71 718,109,233.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 131,694,790.42 131,694,790.42
应交税费 649,689,865.12 649,689,865.12
其他应付款 886,839,212.24 886,839,212.24
其中：应付利息 188,955,804.23 188,955,804.23
应付股利 2,500,000.00 2,500,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,598,084,690.30 1,598,084,690.30
其他流动负债
流动负债合计 27,710,830,118.28 27,710,830,118.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,093,090,431.13 3,093,090,431.13
应付债券 1,296,609,331.34 1,296,609,331.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 188,439,691.49 188,439,691.49
递延所得税负债 38,841,413.74 38,841,413.74
其他非流动负债 36,053,528.03 36,053,528.03
非流动负债合计 4,653,034,395.73 4,653,034,395.73
负债合计 32,363,864,514.01 32,363,864,514.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,848,589,837.84 1,848,589,837.84
减：库存股
其他综合收益 7,913,290.51 7,913,290.51
专项储备 44,140,850.60 44,140,850.60
盈余公积 812,356,703.47 812,356,703.47
一般风险准备
未分配利润 5,364,346,964.89 5,364,346,964.89
归属于母公司所有者权益合 9,109,347,647.31 9,109,347,647.31
计
少数股东权益 6,146,379,627.30 6,146,379,627.30
所有者权益（或股东权益）15,255,727,274.61 15,255,727,274.61合计
负债和所有者权益（或股 47,619,591,788.62 47,619,591,788.62
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号―金融资产转移》、《企业会计准则第24号―套期会计》、《企业会计准则第37号―金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），根据准则要求，公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
经本公司于2019年4月29日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,074,141,285.89 1,074,141,285.89
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 887,243,073.28 887,243,073.28
其中：应收票据 11,350,000.00 11,350,000.00
应收账款 875,893,073.28 875,893,073.28
预付款项 69,025,346.14 69,025,346.14
其他应收款 2,772,341,827.75 2,772,341,827.75
其中：应收利息 7,851,599.31 7,851,599.31
应收股利
存货 943,152,568.09 943,152,568.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,043,858.42 34,043,858.42
流动资产合计 5,779,947,959.57 5,779,947,959.57
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 59,354,897.00 -59,354,897.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,981,834,203.55 9,981,834,203.55
其他权益工具投资 59,354,897.00 59,354,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 405,487,762.99 405,487,762.99
固定资产 1,543,991,511.56 1,543,991,511.56
在建工程 16,370,456.64 16,370,456.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 267,386,520.04 267,386,520.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,274,425,351.78 12,274,425,351.78
资产总计 18,054,373,311.35 18,054,373,311.35
流动负债：
短期借款 5,682,648,138.40 5,682,648,138.40
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,096,525,579.76 2,096,525,579.76
预收款项 403,454,727.54 403,454,727.54
合同负债
应付职工薪酬 66,581,220.84 66,581,220.84
应交税费 54,045,046.38 54,045,046.38
其他应付款 84,577,544.19 84,577,544.19
其中：应付利息 54,386,129.98 54,386,129.98
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 728,715,055.58 728,715,055.58
其他流动负债
流动负债合计 9,116,547,312.69 9,116,547,312.69
非流动负债：
长期借款 991,090,000.00 991,090,000.00
应付债券 1,296,609,331.34 1,296,609,331.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 10,925,976.46 10,925,976.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,298,625,307.80 2,298,625,307.80
负债合计 11,415,172,620.49 11,415,172,620.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,903,111.54 1,225,903,111.54
减：库存股
其他综合收益 4,057,372.90 4,057,372.90
盈余公积 809,856,703.47 809,856,703.47
未分配利润 3,567,383,502.95 3,567,383,502.95
所有者权益（或股东权益）合 6,639,200,690.86 6,639,200,690.86
计
负债和所有者权益（或股东 18,054,373,311.35 18,054,373,311.35
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号―金融资产转移》、《企业会计准则第24号―套期会计》、《企业会计准则第37号―金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），根据准则要求，公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
经本公司于2019年4月29日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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